ADX là gì? Cách giao dịch với chỉ báo ADX nâng cao

ADX được biết đến là công cụ giúp trader xác định và đo lường động lực của xu hướng khá hiệu quả. Trong bài viết này, 8th Street Grille sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ chỉ bảo ADX là gì, ý nghĩa, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch forex. Mời các bạn cùng theo dõi!

Chỉ báo ADX là gì?

ADX (Average Directional Index) hay chỉ số định hướng trung bình được coi là chỉ báo tương đối hiệu quả, được nhiều trader sử dụng. ADX được hình thành dựa trên sự biến động trung bình của giá (các mức cao, các mức thấp) trong một khoảng thời gian nhất định (mặc định là 14 phiên giao dịch). 

Chỉ báo ADX được phát triển bởi Welles Willder vào năm 1978. Ban đầu chỉ báo này chủ yếu được sử dụng trong thị trường hàng hóa., sau này mới được mở rộng sang thị trường forex, tiền điện tử, chứng khoán…

Sức mạnh của ADX chính là xác định và đo lường sức mạnh của xu hướng, cùng biến động giá đang diễn ra trên thị trường. Từ đó, trader có thể nhận diện được tín hiệu và tìm kiếm các giao dịch (thuận xu hướng) tiềm năng. Bên cạnh đó, vì ADX có khả năng đo lường độ mạnh yếu của xu hướng, nên trader còn có thể dùng ADX để thoát các lệnh đã mở.

Các thành phần của chỉ báo ADX

ADX được cấu tạo bởi 3 đường là đường trung bình ADX và hai đường chỉ số chuyển động DI+ và DI-. Dựa vào những đường này, trader có thể xác định xu hướng đang diễn ra và tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.

• Đường ADX: ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100, dựa vào đường dao động này trader có thể xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Nếu ADX càng lớn thì xu hướng càng mạnh.
• Đường +DI: Đường  chỉ số dương, đường màu xanh.  
• Đường –DI: Đường chỉ số âm, đường màu đỏ. Hai đường này sẽ cung cấp cho trader biết xu hướng đang diễn ra là tăng hay giảm

Công thức tính ADX

ADX được hình thành dựa trên sự biến động trung bình của giá (các mức cao và các mức thấp) trong một chu kỳ là 14 phiên. Chi tiết về công thức này như sau:

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó:

• DI+: hướng chỉ số dương được tính theo công thức: DI + = (Smoothed +DM​)/ ATR×100

• DI-: hướng chỉ số âm được tính theo công thức: DI – = (Smoothed – DM​)/ATR×100

Có thể thấy công thức tính ADX khá phức tạp. Tuy nhiên, hiện tại chỉ báo này đã được tích hợp trên các nền tảng giao dịch. Cho nên, nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích ngay mà không cần phải tính toán.

Ý nghĩa của chỉ báo ADX

ADX là công cụ phân tích kỹ thuật được rất nhiều trader ưa chuộng. Để hiểu hơn về chỉ báo này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ý nghĩa của ADX trong giao dịch sau đây:

ADX giúp xác định xu hướng 

ADX cung cấp cho trader cái nhìn toàn diện về xu hướng đang diễn ra. Từ đó có thể đưa ra chiến lược giao dịch thuận hay đảo chiều xu hướng. Cụ thể như sau:

• Xu hướng tăng nếu DI+ nằm bên trên DI-
• Ngược lại, xu hướng giảm nếu DI- nằm trên DI+. 

Đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng 

Ngoài cung cấp tín hiệu xu hướng, thì chỉ báo ADX có thể cho trader tín hiệu về đà của xu hướng.

• ADX < 25: Xu hướng yếu, thị trường đi ngang, trader không nên tham gia thị trường thời điểm này.
• ADX > 25: Xu hướng đang tăng hoặc giảm khá mạnh mẽ. ADX càng lớn chứng tỏ đà càng mạnh.

Tìm tín hiệu vào lệnh, chốt lệnh

• Đường DI+ nằm trên đường DI- và ADX vượt trên ngưỡng 50 thì xu hướng đang trên đà tăng mạnh. Mỗi một đợt sóng giảm điều chỉnh là cơ hội để trader tìm kiếm các lệnh mua thuận xu hướng tiềm năng.
• Nếu đường DI- nằm trên đường DI+ và ADX vượt ngưỡng 50 thì các đợt sóng tăng điều chỉnh chính là cơ hội để trader tìm kiếm được những điểm vào lệnh bán thuận xu hướng tiềm năng.

Ngoài ra, ADX cũng là công cụ giúp trader xác định điểm thoát lệnh khá hiệu quả. Cụ thể, nếu thấy ADX < 25 thì đà đã suy yếu, trader nên cân nhắc thoát lệnh để tối ưu lợi nhuận cho mình.

Cách cài đặt ADX Indicator

Tương tự như các chỉ báo khác, cách cài đặt chỉ báo ADX trên nền tảng MT4 rất đơn giản, trader chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

• Bước 1: Mở nền tảng MT4, chọn cặp tiền và biểu đồ muốn phân tích.
• Bước 2: Chọn vào mục Insert => Indicators => Custom => ADX
• Bước 3: Cài đặt các thông số cho chỉ báo. 

• Parameters: Trader có thể điều chỉnh chu kỳ, màu sắc, nét đậm, nét mờ cho đường ADX.
• Colors: Dùng để điều chỉnh màu sắc hiển thị cho DI+ và DI -.
• Levels: Dùng để thêm đường ADX vào biểu đồ.
• Visualization: Dùng để điều chỉnh chu kỳ.

Cuối cùng, ấn “OK” để xác nhận và chỉ báo ADX sẽ hiển thị trên biểu đồ như hình bên dưới.

Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Vậy làm thế nào để sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch forex một cách hiệu quả? Ngay sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 2 chiến lược giao dịch với ADX đó là: chỉ sử dụng ADX để giao dịch và kết hợp ADX với các công cụ khác. 

1. Giao dịch với mình chỉ báo ADX

Chiến lược giao dịch này, trader sẽ tìm kiếm các lệnh giao dịch thuận xu hướng: Buy trong xu hướng tăng và Sell trong xu hướng giảm. Việc đầu tiên trader cần làm là xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường bằng cách sử dụng các công cụ như: đường trendline, kênh giá, kháng cự hỗ trợ hoặc phân tích trên những khung thời gian cao hơn để có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường.

Tìm kiếm lệnh mua

• Đường +DI nằm bên trên đường DI- (hoặc có tín hiệu giao cắt)
• Xu hướng đang diễn ra là uptrend và đà tăng giá còn mạnh
• Đường ADX trong bộ dao động có giá trị trên 25, tốt nhất là trên 50

Cách vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh tại vùng giao cắt của DI+ và DI-. 
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng tín hiệu giao cắt. 
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader. 

Tìm kiếm lệnh bán 

• Đường -DI nằm bên trên  đường DI+ (hoặc có tín hiệu giao cắt)
• Xu hướng đang diễn ra là downtrend và đà giảm giá vẫn còn mạnh.
• Đường ADX trong bộ dao động có giá trị trên 25, tốt nhất là trên 50

Cách vào lệnh Sell như sau:

• Điểm entry: Theo nến tín hiệu màu đỏ tại vùng tín hiệu 
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng tín hiệu giao cắt
• Điểm chốt lời: Theo các mốc quan trọng của Fibonacci Retracement

2. Kết hợp ADX với các đường MA

ADX thuộc nhóm chỉ báo động lượng tách biệt với biểu đồ giá, nên kết hợp với các đường MA là sự lựa chọn hợp lý. Các bước thực hiện tương tự như chiến lược đơn giản chỉ sử dụng ADX. 

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra trên trường tương tự như trên. 

Bước 2: Hợp lưu tín hiệu 

Tín hiệu mua: 

• Nếu đường DI+ nằm trên đường DI- và giá trị của ADX lớn hơn 25. 
• Cụm EMA có tín hiệu giao cắt và hướng lên

Tín hiệu bán: 

• Nếu đường DI- nằm trên đường DI+ và giá trị của ADX >25. 
• Cụm EMA giao cắt và hướng xuống, xác nhận đạn đà giảm giá. 

Bước 3: Thực hiện lệnh (tương tự như chiến lược đơn giản). 

Lưu ý: Trader có thể kết hợp sử dụng EMA và ADX để linh hoạt thoát lệnh. 

Cặp tiền CAD/USD trên khung H1 đang có xu hướng chính là uptrend. Trên biểu đồ giá xuất hiện tín hiệu hợp lưu giữa cụm EMA và bộ dao động ADX. Cụ thể là cụm EMA có dấu hiệu tiến sát và giao cắt nhau. Cùng khu vực đó, đường DI+ nằm trên đường DI và giá trị của ADX trên 25, xác nhận tín hiệu tăng giá. Tại đây, trader có thể tìm kiếm một lệnh giao dịch thuận xu hướng như hình.

Kết luận

ADX cũng thuộc nhóm chỉ báo động lượng giống như RSI, MACD, nhưng chỉ báo này có điểm khác biệt đó là có khả năng đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng. Khi kết hợp với các công cụ phân tích khác sẽ phát huy sức mạnh, giúp trader đạt được hiệu quả cao.

Hi vọng qua bài viết này bạn đọc đã hiểu rõ ADX là gì, hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những chỉ báo quan trọng khác nhé!