Bollinger Bands là gì? Giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là một trong những chỉ báo quan trọng, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng và các vùng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng. Bên cạnh đó, dựa vào tín hiệu mà chỉ báo Bollinger Bands cung cấp, trader sẽ có chiến lược giao dịch tốt hơn. Bài viết này, 8th Street Grille sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ Bollinger Bands là gì và và chiến lược giao dịch hiệu quả với dải Bollinger.

Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980. Chỉ báo này được sử dụng để đo lường biến động giá và tìm kiếm những cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường.

Chỉ báo Bollinger Band được cấu tạo bởi 3 dải băng. Trong đó, dải băng giữa là đường trung bình động SMA20, còn dải băng trên và dải băng dưới là hai đường trung bình động có độ lệch chuẩn so với đường SMA20. Dựa vào khoảng cách giữa các dải băng, trader có thể biết được biến động của thị trường.

• Khi thị trường biến động mạnh, các dải băng trên và dưới sẽ mở rộng ra, tạo khoảng cách khá xa so với giải băng giữa.
• Khi thị trường biến động ít, thì các dải băng sẽ tiến sát lại với nhau, tạo nên các nút thắt cổ chai. 

Dải băng Bollinger không chỉ có tác dụng làm mượt giá, mà còn cung cấp cho trader bức tranh tổng quan về thị trường, xác định các vùng quá mua, quá bán ngay trên biểu đồ. Khi giá di chuyển càng gần dải trên, cho thấy thị trường đang tiến gần vào vùng quá mua, cung cấp tín hiệu thực hiện lệnh bán và ngược lại.

Tuy nhiên đó là về mặt lý thuyết, còn để giao dịch hiệu quả trader nên kết hợp Bollinger Band với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu trước khi vào lệnh.

Công thức tính Bollinger

Hiện tại, hầu hết các nền tảng giao dịch đều đã tích hợp sẵn chỉ báo Bollinger Band, nên trader không cần phải tự tính toán. Tuy nhiên, việc nắm rõ công thức tính Bollinger Band sẽ giúp nhà đầu tư hiểu bản chất của chỉ báo và sử dụng hiệu quả hơn. Dưới đây là công thức tính 3 dải Bollinger Band:

• Dải giữa = SMA20
• Dải trên = SMA20 + (2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá) 
• Dải dưới = SMA20 – (2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá)

Chu kỳ 20 ngày được cha đẻ của chỉ báo sử dụng thường xuyên khi phân tích. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch nhà đầu tư có thể thay đổi để phù hợp hơn với chiến lược của mình. Khi thay đổi chu kỳ trader cũng cần thay đổi linh hoạt độ lệch chuẩn. Theo đó, độ lệch chuẩn được khuyến nghị là 2,1 cho SMA50 và 1,9 cho SMA10.

Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Band bám sát hành động giá và cung cấp cho trader rất nhiều thông tin quan trọng. Dưới đây là một vài ý nghĩa của chỉ báo này.

• Bám sát hành động giá

Dựa vào chuyển động của các dải băng Bollinger Band trong từng thời điểm, trader có thể theo dõi hành động giá và xác định biến động của thị trường. Nếu các dải BB thu hẹp, cho thấy thị trường đang yên tĩnh, ngược lại nếu dải băng BB mở rộng thì chứng tỏ thị trường đang biến động rất mạnh.

• Xác định tín hiệu giao dịch

Dựa vào dải băng BB, trader có thể xác định vùng quá mua, quá bán trên thị trường và các vùng giá có khả năng đảo chiều. Từ đó tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Hạn chế của Bollinger Bands

Trong hệ thống các chỉ báo, công cụ phân tích kỹ thuật không có một công cụ nào là hoàn hảo cả, dù đó là hệ thống toàn diện như Ichimoku. Vì thế, sẽ không có gì là khó hiểu khi Bollinger Bands vẫn có những hạn chế nhất định. Khi nắm rõ các nhược điểm này, nhà đầu tư sẽ linh hoạt khi sử dụng hơn.

• Cả 3 dải băng của BB đều liên quan đến đường trung bình SMA20. Trong khi SMA được hình thành dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ nên vẫn có độ trễ nhất định. Do vậy, nếu chỉ sử dụng Bollinger Band để tìm kiếm điểm vào lệnh thì rủi ro khá cao.
• Bollinger Bands thích hợp với những cặp tiền có biến động ít. Với những cặp tiền chính có biến động mạnh, nến thường xuyên rút râu thì chỉ báo này có phần kém hiệu quả hơn.
• Độ lệch chuẩn vốn là con số tùy chọn, cho nên đôi khi tín hiệu sẽ thiếu chính xác.
• Bollinger Bands bám sát hành động giá nhưng lại không thể dựa vào đó để xác định điểm breakout, đảo chiều.
• Bollinger Bands cung cấp điểm quá mua, quá bán nhưng lại không cho nhà đầu tư biết khi nào xu hướng kết thúc. Cho nên, đặt cắt lỗ, chốt lời theo Bollinger Bands sẽ không được tối ưu.

Cách cài đặt đường Bollinger Band

Không khó để nhà đầu tư có thể thêm chỉ báo Bollinger Bands vào biểu đồ trên nền tảng MT4 để phục vụ quá trình phân tích. Sau đây chúng tôi sẽ giúp nhà đầu tư chi tiết về các bước cài đặt đó.

• Bước 1: Vào nền tảng MT4, chọn cặp tiền muốn phân tích và mở biểu đồ
• Bước 2: Chọn Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm Bollinger Bands trong mục Navigator bằng cách chọn Chọn Indicator => Trend => Bollinger Bands.

• Bước 3: Cài đặt các thông số trong hộp thoại với các mục Parameters, Levels, Visualization.

• Mục Parameters trader cần quan tâm các thông số như: Period (chu kỳ), Deviation (độ lệch), Apply to(chọn Close). 
• Levels: Dùng để thêm dải băng, điều chỉnh độ dày mỏng của dải băng.
• Visualization: Chọn khung thời gian muốn phân tích

Sau khi đã điều chỉnh các thông số trader sẽ nhấn OK là chỉ báo đã được thêm vào biểu đồ.

Cách sử dụng Bollinger Bands hiệu quả

Vậy đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả với dải băng Bollinger Bands? Dưới đây chính là những phương pháp giao dịch với dải Bollinger Band từ đơn giản đến phức tạp. Hy vọng rằng trader sẽ tìm thấy chiến lược giao dịch cho riêng mình. 

1. Giao dịch khi giá chạm dải Bollinger

Hai dải băng trên và dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như đường kháng cự và hỗ trợ. Khi giá chạm vào dải băng trên sẽ có xu hướng bật xuống, còn khi chạm vào dưới băng dưới sẽ bật lên. Khi đó, trader sẽ tận dụng để giao dịch khi chạm dải băng trên hoặc dưới của Bollinger. Chiến lược này còn được gọi là chiến lược mua thấp, bán cao.

• Tín hiệu Buy: Khi giá chạm vào dải băng dưới và bật lên.
• Tín hiệu Sell: Khi giá chạm vào dải băng trên và bật xuống.

Trader có thể vào lệnh Sell ngay khi giá chạm vào dải băng trên hoặc Buy khi giá chạm vào dải băng dưới. Nhưng để giảm thiểu rủi ro, chúng tôi khuyên bạn nên đợi cây nến xanh xác nhận với lệnh Buy và nến đỏ với lệnh Sell.

• Stop loss: Đặt cắt lỗ bên trên bải băng trên đối với lệnh Sell và bên dưới dải băng dưới đối với lệnh Buy.
• Take Profit: Đặt chốt lời theo tỷ lệ kỳ vọng của trader, có thể là 1: 2 hoặc 1:3.

2. Giao dịch theo “nút thắt cổ chai”

Bollinger Bands thu hẹp cho thấy thị trường đang tích lũy và khi đã đủ về số lượng thì giá sẽ bứt phá mạnh mẽ, vượt khỏi dải trên hoặc dải dưới Bollinger Bands và tăng giảm mạnh mẽ. Đây sẽ là cơ hội để trader thực hiện giao dịch với lợi nhuận tiềm năng.

Chiến lược này trader sẽ thực hiện như sau:

• Lệnh Buy: Khi giá breakout khỏi dải trên
• Lệnh Sell: Khi giá breakout khỏi dải dưới

• Điểm vào lệnh: Tại giá đóng cửa của cây nến phá vỡ hoặc chờ  xuất hiện nến xác nhận sau khi breakout. Nến xanh với lệnh Buy và đỏ với lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ bên dưới điểm thấp nhất đối với lệnh Buy và bên trên điểm cao nhất với lệnh Sell.
• Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vòng của trader.

3. Kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác

Bất kỳ công cụ nào cũng có nhược điểm riêng, cho nên khi sử dụng Bollinger Bands trader có thể phối kết hợp với các chỉ báo, công cụ khác để xác nhận lại tín hiệu. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến nhà đầu tư một số chiến lược kết hợp.

Bollinger Bands và RSI

Đối với chiến lược mua thấp, bán cao trader có thể kết hợp Bollinger Band với chỉ báo RSI. Theo đó, trader sẽ tiến hành thực hiện lệnh như sau:

• Lệnh Buy: Hành động giá chạm vào dải băng dưới và chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán, đồng thời có tín hiệu phân kỳ tăng giữa RSI và đường giá. 
• Lệnh Sell: Giá chạm vào dải băng trên của Bollinger Band , chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua, đồng thời cũng có tín hiệu phân kỳ giảm giữa RSI và đường giá.. 

Bollinger Bands và MACD

Bollinger Band khi kết hợp với chỉ báo MACD cũng sẽ giúp tìm được điểm vào lệnh hiệu quả hơn. Cụ thể, trader có thể sử dụng tín hiệu giao cắt của MACD kết hợp với chiến lược mua thấp bán cao.

Cụ thể chiến lược này được thực hiện như sau:

• Lệnh Buy: Khi giá chạm dải băng dưới và đường MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ dưới lên trên. Đồng thời đường histogram chuyển từ đỏ sang xanh và dịch chuyển lên trên.
•  Lệnh Sell: Khi giá tăng chạm dải băng trên. Đường MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ trên xuống dưới. Đồng thời đường histogram chuyển từ xanh sang đỏ và dịch chuyển xuống dưới.

Kết luận 

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về chỉ báo Bollinger Bands và cách giao dịch với dải băng Bollinger. Mong rằng những thông tin hữu ích này sẽ giúp trader hiểu rõ Bollinger Bands là gì và áp dụng thành công với quá trình phân tích, tìm điểm vào lệnh khi giao dịch Forex.