Tổng hợp các lệnh trong Forex | Ưu & nhược điểm từng loại

Nếu muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thị trường ngoại hối, bạn nhất định phải nắm hết các lệnh trong forex. Mỗi loại lệnh đều có những đặc điểm riêng và được áp dụng trong từng trường hợp khác nhau nhằm giúp nhà đầu tư giao dịch hiệu quả. Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé.

Các loại lệnh trong forex

Các loại lệnh trong forex được chia thành 2 loại phổ biến: lệnh thị trường và lệnh chờ. Ngoài ra còn một số lệnh hỗ trợ cho quá trình giao dịch của Trader được hiệu quả hơn. Cũng chính là phụ trợ cho 2 lệnh trên. Chi tiết về mỗi loại lệnh sẽ được triển khai ngay sau đây.

1. Lệnh thị trường

Lệnh thị trường (Market Order) là loại lệnh cơ bản nhất trong giao dịch forex. Loại lệnh này sẽ được khớp ngay tại thời điểm đặt lệnh theo giá thị trường. Lệnh thị trường được các nhà đầu tư lướt sóng cực kỳ ưa thích. Vì họ có đủ thời gian để theo dõi thị trường liên tục với những khung giờ M15, M5, M1. Họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gia tăng lợi nhuận.

Ưu điểm:

• Lệnh khớp ngay sau khi đặt. Giúp gia tăng thanh khoản cho thị trường.
• Giao dịch đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Chỉ cần nhập khối lượng giao dịch mà không cần nhập giá.
• Không có hạn chế về khung thời gian và mức giá.

Nhược điểm:

• Chỉ thích hợp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp.
• Trader khó khăn trong việc xác định điểm vào đẹp.
• Nếu đặt lệnh trong lúc thị trường biến động mạnh có thể dính phải mức giá không tốt.

Ví dụ:

Hiện tại, giá của cặp tiền EUR/USD là 0.9960/0.9963. Theo đó, giá Ask sẽ là 0.9963 và giá Bid là 0.9960. Khi bạn đặt lệnh mua theo lệnh thị trường, sàn sẽ bán lại cho bạn với giá Ask là 0.9963. Khi bạn đặt lệnh bán theo lệnh thị trường, sàn sẽ mua lại với giá Bid là 0.9960.

2. Lệnh chờ (Pending Order)

Với lệnh chờ, bạn được đặt lệnh mua bán theo mức giá kỳ vọng, không cần phải theo giá thị trường. Lệnh chờ sẽ được thực thi khi giá chạm điểm giá mà bạn đã đặt trước. Hiện tại, thị trường forex đang áp dụng 6 loại lệnh chờ: Sell Limit, Buy Limit, Sell Stop, Buy Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit. Chi tiết về các loại lệnh chờ này như sau:

Sell Limit

Sell Limit là lệnh chờ bán. Nhà đầu tư tin rằng xu hướng thị trường sẽ điều chỉnh lên một chút rồi mới bắt đầu giảm. Vì vậy, họ sẽ đặt lệnh Sell Limit tại điểm giá cao hơn giá thị trường. Khi giá chạm điểm giá đã đặt lệnh, Sell Limit sẽ được kích hoạt.

Ưu điểm:

• Nhà đầu tư được bán ra với mức giá cao hơn so với mức giá hiện tại. Từ đó thu về lợi nhuận lớn hơn.
• Thích hợp với những nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian theo dõi biến động thị trường thường xuyên.
• Giảm rủi ro và tăng lợi nhuận.

Nhược điểm:

• Đôi khi nhà đầu tư sẽ mất cơ hội được bán ra với giá tốt nhất vì mức giá kỳ vọng đặt bán quá cao. Khi giá tăng lên không chạm điểm bán lệnh sẽ không được khớp.
• Chỉ hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Ví dụ:

Hiện tại cặp EUR/USD đang ở mức giá 1,05698 USD. Nhà đầu tư tin rằng cặp tiền sẽ tăng giá trước khi quay xuống. Họ đặt lệnh Sell Limit ở mức giá 1,0700 USD. Khi giá thị trường tăng lên và chạm ngưỡng, lệnh Sell Limit sẽ được thực thi.

Buy Limit

Buy Limit là lệnh chờ mua. Nhà đầu tư tin rằng trước khi tăng, giá sẽ giảm nhẹ một đoạn. Vì thế, họ sẽ không đặt mua ở mức giá hiện tại mà đặt giá thấp hơn so với giá thị trường. Khi giá giảm xuống đúng điểm đặt mua, lệnh Buy Limit sẽ được thực hiện. Như vậy, nhà đầu tư đã mua được với giá tốt.

Nếu xu hướng giá đi đúng, lợi nhuận Trader thu về sẽ cao hơn so với đặt giá mua theo lệnh thị trường.

Ưu điểm:

• Tiết kiệm thời gian khi giao dịch. Nhà đầu tư chỉ cần xác định điểm đẹp để đặt lệnh, không cần bỏ ra hàng giờ để theo dõi biến động của thị trường để khớp lệnh.
• Trader được mua với giá thấp hơn so với giá hiện tại, vì vậy lợi nhuận thu về khi thị trường tăng giá cũng sẽ cao hơn.
• Loại bỏ tâm lý cho nhà đầu tư do không phải thường xuyên theo dõi hành động giá.

Nhược điểm:

• Nếu giá thị trường giảm chưa đến điểm kỳ vọng đặt mua đã quay đầu lên lại thì lệnh sẽ không khớp. Nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội.

Ví dụ:

Hiện tại cặp tiền EUR/CHF đang có giá 0.9616. Khung thời gian H1 thể hiện thời gian tới cặp tiền này sẽ tăng rất mạnh. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không mua thêm ở mức giá hiện tại. Họ sẽ chờ giá quay về test lại một lần nữa ở vùng Fibonacci Retracement.

Vì vậy, các Trader sẽ đặt lệnh Buy Limit với giá 0.9580. Nếu giá rơi xuống và chạm đúng điểm 0.9580, Buy Limit sẽ được kích hoạt. Như vậy, nhà đầu tư mua với giá tốt hơn rất nhiều so với việc đặt lệnh thị trường. 

Sell Stop

Mặc dù cũng là lệnh chờ bán nhưng Sell Stop là lệnh bán ra với giá thấp hơn giá hiện tại. Các nhà đầu tư theo trường phái Break-out rất hay sử dụng lệnh này. Khi bạn chưa chắc chắn giá có phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hay không nên đã cài đặt Sell stop để đón đầu. Nếu thị trường đi xuống và tiếp tục xu hướng giảm như dự đoán, lệnh bán sẽ được kích hoạt.

Ưu điểm:

• Giảm thiểu rủi ro khi thị trường không đi đúng hướng dự đoán
• Tiết kiệm thời gian theo dõi quá trình giao dịch, canh điểm giá đặt lệnh.
• Giúp nhà đầu tư đón đầu thị trường vào những thời điểm tin ra.

Nhược điểm:

• Nhà đầu tư chỉ có thể thu được lợi nhuận cao khi thị trường có biến động mạnh.
• Nhà đầu tư phải bán ở mức thấp hơn rất nhiều. Đặc biệt khi lệnh vừa khớp mà giá lại quay đầu đi lên nhà đầu tư sẽ thua lỗ nhiều hơn.

Ví dụ:

Hiện tại, cặp tiền EUR/CHF đang có giá 0.9616. Bạn dự đoán giá sẽ giảm mạnh nhưng lại không chắc chắn. Lúc này, bạn đặt lệnh Sell Stop ở mức giá 0.955. Khi giá quay đầu giảm mạnh thì lệnh Sell Stop bạn đặt sẽ được thực hiện.

Buy Stop

Buy Stop là lệnh chờ mua nhưng sẽ mua với mức giá cao hơn giá hiện tại của thị trường. Nhà đầu tư dự đoán giá sẽ vượt ngưỡng kháng cự và đi lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ lại không chắc chắn về điều này. Vì vậy, Trader sẽ đặt lệnh Buy Stop để đón đầu. Khi giá đi lên và chạm ngưỡng đã đặt, lệnh Buy Stop sẽ được thực thi.

Ưu điểm:

• Giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, không cần bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để theo dõi biểu đồ, chờ giá tăng để khớp lệnh. Nhà đầu tư chỉ cần xác định xu hướng thị trường và chọn điểm vào lệnh Buy Stop và hệ thống sẽ tự động khớp.
• Giảm rủi ro nếu nhà đầu tư dự đoán sai. Nếu giá không phá vỡ kháng cự đi lên lệnh sẽ không khớp.
• Nhà đầu tư không bị hoang mang và lo lắng bởi những biến động nhỏ của thị trường như thường xuyên theo dõi biểu đồ.

Nhược điểm:

• Sử dụng lệnh Buy Stop tại khung thời gian M5 hoặc M15 dễ bị dính phá vỡ giả.
• Do mua ở giá cao hơn giá hiện tại, nhà đầu tư muốn thu về lợi nhuận cao phải đợi thị trường có những dịch chuyển mạnh mẽ.

Ví dụ:

Vàng đang có giá hiện tại là 1336.08 USD có xu hướng chính là tăng nhưng xuất hiện một vùng giá đi ngang (đây là đoạn tạm nghỉ của thị trường). Nhà đầu tư tin rằng sau khi vượt khỏi ngưỡng kháng cự này giá sẽ tăng mạnh.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không chắc chắn 100% nên đặt lệnh Buy Stop ở mức giá 1345.01 để đón đầu. Nếu giá đi đúng dự đoán và chạm vào điểm này lệnh sẽ được khớp.

Buy stop limit

Buy stop limit còn gọi là lệnh giới hạn dừng mua. Đây là sự kết hợp giữa lệnh Buy Stop và Buy Limit. Nếu bạn đặt lệnh Buy Stop Limit, khi giá thị trường chạm đến điểm đặt lệnh Buy Stop thì lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt. 

Buy stop limit thường được sử dụng khi giá chuẩn bị một xu hướng tăng mạnh. Lệnh này sẽ giúp phòng ngừa rủi ro nếu thị trường đi xuống. Đối với lệnh Buy Stop limit thì điểm đặt lệnh Buy stop sẽ thấp hơn với Buy limit.

Ưu điểm:

• Lệnh stop limit sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với lệnh Stop và limit.
• Tiết kiệm thời gian chờ giá đi đúng hướng để khớp do lệnh được thực hiện tự động.

Nhược điểm:

• Nếu giá thị trường không tăng đến đúng điểm giá đã đặt, lệnh sẽ không được thực hiện. Khi đó, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Ví dụ:

Cặp tiền EUR/USD đang có mức giá là 0.9960 và trader dự đoán sắp tới cặp tiền này sẽ tăng giá mạnh. Để chắc chắn trader sẽ đặt lệnh Buy Stop Limit với mức giá Stop price là 0.9970 và Limit price là tại mức 0.9980. Nếu giá đi đúng hướng thì khi đến mức giá Stop price thì lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt.

Sell stop limit

Ngược lại với Buy Stop Limit, lệnh Sell Stop Limit là lệnh giới hạn dừng bán. Đây là sự kết hợp giữa lệnh Sell Stop và Sell Limit. Khi đặt lệnh Sell Stop Limit, nếu giá thị trường giảm và chạm điểm Sell Stop thì lệnh Sell Limit sẽ được thực hiện nhằm giúp nhà đầu tư bán được với mức giá cao hơn.

Lệnh Sell stop limit sẽ được sử dụng khi trader nhận định thị trường sẽ giảm mạnh. Đối với lệnh này thì điểm đặt lệnh Sell stop sẽ cao hơn với Sell limit.

Ví dụ:

Cặp tiền EUR/USD đang có mức giá là 0.9960 và trader dự đoán sắp tới cặp tiền này sẽ giảm giá mạnh. Để chắc chắn trader sẽ đặt lệnh Sell Stop Limit với mức giá Stop price là 0.9950 và Limit price là tại mức 0.9940. Nếu giá đi đúng hướng thì khi đến mức giá Stop price thì lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt.

Ưu điểm:

• Nhà đầu tư không cần bỏ ra quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường thường xuyên.
• Giảm thiểu được rủi ro với các trường hợp phá vỡ giả.
• Trader sẽ loại bỏ được tâm lý khi không phải theo dõi hành động giá để khớp lệnh.

Nhược điểm:

• Đôi khi điểm giá dừng lỗ sẽ bị kích hoạt trong thời gian ngắn bởi một biến động nhỏ. Nhưng nếu giá quay về ban đầu thì nhà đầu tư sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn.

3. Lệnh cắt lỗ/chốt lời

Ngoài 2 lệnh phổ biến trên, bạn cần nắm rõ lệnh cắt lỗ/chốt lời. Đây là 2 loại lệnh giúp bạn giảm thiểu tối đa rủi ro và tối ưu lợi nhuận trong giao dịch. Thị trường forex luôn đầy biến động, vì vậy bất cứ ai cũng cần lên kế hoạch nếu giá không di chuyển đúng theo kỳ vọng của mình. Cùng phân tích và tìm hiểu rõ về lệnh Stop loss và Take profit ngay sau đây.

• Stop loss

Stop loss là lệnh cắt lỗ tự động được nhà đầu tư cài đặt sẵn nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong giao dịch khi thị trường đi sai hướng kỳ vọng. Tuy nhiên, đây không phải là lệnh bắt buộc.

Khi xu hướng giá di chuyển theo ngược hướng với lệnh của nhà đầu tư, chạm đến điểm đặt stop loss lệnh sẽ được đóng ngay lập tức với mức lỗ chấp nhận được của nhà đầu tư.

Ví dụ:

Bạn mở một lệnh Buy với cặp tiền EUR/USD tại mức giá 1.09935 với kỳ vọng giá sẽ tăng cao. Sau đó bạn đặt tiếp một lệnh SL mức 1.09842 để đề phòng thị trường có thể đi xuống bất ngờ. Nghĩa là nếu thị trường đi xuống mức 1.09842 thì lệnh lệnh Buy sẽ được đóng lại. Bạn sẽ được giới hạn mức lỗ và không lo ngại nếu thị trường giảm giá sâu hơn nữa.

• Take profit

Take profit còn gọi là lệnh chốt lời. Đây là lệnh đóng một giao dịch tại một mức giá cụ thể mà nhà đầu tư cảm thấy có lời, đã đủ target đặt ra cho bản thân. Nếu thị trường tăng lên đúng mục tiêu, lệnh sẽ được đóng tự động. Số tiền lời sẽ được cộng thẳng vào tài khoản của nhà đầu tư.

Điểm chốt lời thường đặt ở vùng tranh chấp giá hoặc vùng kháng cự, hỗ trợ… Việc chọn điểm chốt lời rất quan trọng. Nếu quá tham lam, giá thị trường không chạm đến điểm đặt và quay đầu bất ngờ thì nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản lời hiện có.

Ví dụ:

Bạn mở một lệnh Buy với cặp tiền EUR/USD tại mức giá 1.09935 với kỳ vọng giá sẽ tăng cao. Tiếp theo bạn sẽ tính toán và đặt một lệnh Take profit với target kỳ vọng của bản thân là tại mức giá 1.09948. Khi thị trường đi đúng hướng và chạm đến đúng điểm đã đặt đã được đóng đúng theo target của nhà đầu tư.

4. Các lệnh forex khác

Ngoài những lệnh forex cơ bản trên, bạn nên tìm hiểu thêm một số lệnh forex đặc biệt. Mặc dù ít phổ biến hơn những vẫn hỗ trợ Trader rất nhiều trong giao dịch.

• Good ‘Till Cancel – GTC

Hiểu đơn giản là lệnh tồn tại cho đến khi bị hủy, lệnh này được đặt trên thị trường và nó chỉ được xóa bỏ khi nào bạn muốn hủy. Nếu không, nó vẫn tồn tại vĩnh cửu mà sàn cũng không thể can thiệp.

GTC có thể được đặt trong thời gian dài. Tuy nhiên, có thể bạn quên đi sự tồn tại của lệnh GTC, lệnh sẽ được khớp trong khi kế hoạch đã thay đổi.

• Good for the Day – GFD

Được gọi là lệnh tồn tại hết ngày hay chỉ có hiệu lực trong ngày. Qua ngày mới lệnh sẽ bị hủy dù đã khớp lệnh hay chưa. Lệnh này có thể là lệnh mua hoặc bán. Những Trader chỉ muốn giữ lệnh trong ngày cực kỳ phù hợp với lệnh này.

Thị trường ngoại hối hoạt động 24/5, nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật. 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam là thời gian kết thúc phiên. Bạn nên chú ý, vì đây là lúc lệnh GFD bị hủy.

• One cancels the order – OCO

Có nghĩa là lệnh này hủy lệnh kia. Khi sử dụng OCO, Trader được phép đặt 2 lệnh chờ song song theo hai hướng đối ngược nhau. Nếu lệnh này khớp thì lệnh kia sẽ tự động hủy và ngược lại. Những Trader giàu kinh nghiệm thường sử dụng lệnh OCO để giảm thiểu rủi ro nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

• One trigger the other – OTO

OTO hay còn gọi là lệnh kích hoạt lệnh, lệnh có điều kiện. Lệnh này cần có sự kiện diễn ra thì lệnh mới được thực hiện. Trader đặt lệnh chờ mua và bán. Giá của cặp tiền tệ phải khớp lệnh chờ mua hoặc bán thì cắt lỗ, chốt lời mới được khớp.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về các lệnh trong forex được chúng tôi tổng hợp. Trước khi sử dụng bất kỳ một lệnh nào, bạn cũng nên tìm hiểu rõ ưu nhược điểm của nó để biết cách sử dụng đúng lúc. Có một số lệnh không hề phù hợp với những nhà đầu tư mới, chưa có kinh nghiệm. Vì vậy, quản lý vốn và xác định rủi ro thật tốt khi tham gia thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần cạm bẫy này nhé.