CCI là gì? Những điều cần biết khi giao dịch với chỉ báo CCI

CCI (chỉ số kênh hàng hoá) là một trong những chỉ báo động lượng giúp trader xác định xu hướng khá hiệu quả. Đặc biệt công cụ này còn được áp dụng trong nhiều thị trường khác nhau, nên được nhiều trader yêu thích. Vậy chính xác, CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI như thế nào? Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu qua bài viết này nhé.

CCI là gì?

CCI (Commodity Channel Index) – chỉ số kênh hàng hóa, đây là chỉ báo động lượng được sử dụng để đo lường mức độ biến động giá trong thời gian dài hạn. Từ đó phát hiện các vùng quá bán, quá mua hoặc dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa RSI và giá để đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả.

Chỉ báo CCI được phát triển vào năm 1980 bởi Donald Lambert. Ban đầu chỉ báo này chỉ được sử dụng trong thị trường hàng hoá, nhưng sau đó được ứng dụng sang nhiều thị trường khác như forex, tiền điện tử, chứng khoán…

Đặc điểm của chỉ báo CCI

CCI là một  đường trung bình động, dao động trong phạm vi từ -100 đến + 100. Dựa vào chuyển động của CCI. trader có thể xác định xu hướng như sau:

• Nếu chỉ số CCI >+100, thị trường đang tăng giá mạnh tạo ra vùng quá mua và khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới.
• Nếu chỉ số CCI < -100, thị trường đang giảm giá mạnh và tạo ra các vùng quá bán, báo hiệu giá chuẩn bị điều chỉnh tăng trong thời gian tới. 
• Nếu thị trường di chuyển sideway, biến động ít thì giá trị của CCI chỉ dao động xung quanh đường 0. 

Ngoài ra, chỉ số CCI còn đóng vai trò là chỉ báo dự đoán xu hướng trong tương lai.

• Khi CCI vượt lên trên đường 0 và hướng tới giá trị 100, chứng tỏ xu hướng trên thị trường đang tăng mạnh. 
• Khi CCI giảm xuống đường 0 và tiến tới giá trị -100, báo hiệu thị trường đang giảm mạnh.

Công thức tính CCI

Công thức tính chỉ báo CCI như sau:

Trong đó: 

• AP (Average price): Mức giá trung bình của 3 mức giá cao nhất, thấp nhất, đóng cửa
• MA (Moving Average): trung bình của giá đóng cửa trong n phiên
• MD (Moving Deviation) độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA được tính bằng công thức: [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
• 0,015 là hằng số, với mục đích điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, để giá trị của chỉ báo này nằm trong khoảng -100 đến +100.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

Cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác, CCI cũng cung cấp cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin quan trọng. Đó là gì thì ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của chỉ báo CCI:

– Xác định xu hướng: CCI luôn dao động trong phạm vi từ -100 đến +100, dựa vào chỉ báo này trader có thể xác định xu hướng đang diễn ra là tăng hay giảm.

• Xu hướng tăng khi CCI chạy từ 0 đến +100.
• Xu hướng giảm khi CCI chạy từ 0 đến -100

– Xác định quá bán, quá mua: Khi CCI > +100 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn quá mua, còn CCI < -100 cho thấy thị trường đang quá bán. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể nhận định tín hiệu phá vỡ là thật hay giả để có chiến lược giao dịch phù hợp.

– Tìm kiếm giao dịch đảo chiều: Chỉ báo CCI không chỉ xác định được các vùng quá mua, quá bán mà dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, trader có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều đón đầu xu hướng mới.

Cách cài đặt CCI Indicator trong MT4

Hiện nay, chỉ báo CCII đã được tích hợp sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch forex. Trong đó, MT4 là nền tảng phổ biến nhất được nhiều trader sử dụng. Cho nên, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo CCI trên nền tảng MT4.

Bước 1: Vào nền tảng MT4, chọn cặp tiền muốn phân tích và mở biểu đồ lên.

Bước 2: Trên thanh ngang trên cùng chọn “Insert” => Indicators => Oscillators =>  Commodity Channel Index. 

Bước 3: Sau khi chọn Commodity Channel Index, màn hình chính xuất hiện hộp thoại để trader chỉnh sửa các thông số.

• Parameters:  Period (số chu kỳ, mặc định là 14), Apply to: Chọn mức giá để hình thành chỉ báo , style chỉnh sửa màu sắc, nét đậm nét mờ cho đường CCI
• Levels: Dùng để điều chỉnh ngưỡng CCI quan trọng.
• Visualization: Chọn khung thời gian muốn phân tích

Bước 4: Sau cùng nhấn Ok để hoàn thiện và thêm chỉ báo vào biểu đồ.

Cách sử dụng chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI tuy được phát triển để giao dịch hàng hóa, nhưng trong Forex công cụ này cũng phát huy hiệu quả khá tốt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách sử dụng CCI ngay sau đây nhé.

Giao dịch tại vùng điều chỉnh của xu hướng

Đây là chiến lược giao dịch thuận xu hướng, nên trader cần xác định xu hướng đang diễn ra và đánh giá sức mạnh của xu hướng đó. Lưu ý, chỉ tìm kiếm lệnh Buy trong xu hướng tăng mạnh và lệnh Sell trong xu hướng giảm mạnh. 

Đối với lệnh Buy 

• Xu hướng chính là Uptrend, trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy tại các đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng. 
• Tín hiệu giao dịch: chỉ báo CCI vượt trên đường +100, báo hiệu đoạn điều chỉnh giảm chuẩn bị kết thúc.
• Điểm vào lệnh tại cây nến xanh trùng với vùng quá bán của CCI, cắt lỗ bên dưới đáy điều chỉnh, chốt lời khi CCI chạm đường + 200.

Đối với lệnh Sell

• Xu hướng chính là Downtrend, trader sẽ tìm kiếm lệnh Sell tại các đoạn điều chỉnh tăng của xu hướng giảm.
• Tín hiệu giao dịch: Chỉ báo CCI vượt qua mức -100, báo hiệu hành động giá chuẩn bị giảm mạnh thuận theo xu hướng chính. 
• Điểm vào lệnh dựa trên hình thái nến giảm tại vùng tín hiệu và cắt lỗ ngay trên vùng đỉnh điều chỉnh mà giá vừa tạo ra. Chốt lời khi CCI tiến tới vùng – 200.

Giao dịch dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá

Cũng như mọi chỉ báo động lượng khác, trader có thể dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo CCI và đường giá để xác định các điểm đảo chiều xu hướng. Cụ thể trader sẽ thực hiện chiến lược này như sau:

Đối với lệnh Buy:

• Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. 
• Xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa CCI và giá – Giá tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước, nhưng CCI lại tạo đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước.

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng, trader có thể vào lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng tại cây nến xanh xác nhận đà tăng giá sau khi xuất hiện phân kỳ tăng.

Đối với lệnh Sell:

• Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. 
• Xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa CCI và giá – Giá tạo đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước, nhưng CCI lại tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước.

Tín hiệu này có thấy giá chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm. Một chiến lược Sell sẽ giúp trader tìm kiếm nhiều lợi nhuận hơn.

Tìm kiếm giao dịch trong giai đoạn sideway 

Điểm đặc biệt của chỉ báo CCI là có thể cung cấp tín hiệu giao dịch ngay cả khi thị trường sideway. Có thể nói, đây chính là một lợi thế của CCI vì có đến 70% thời lượng trên thị trường giá chỉ chuyển sideway hoặc phi xu hướng. Cách sử dụng chỉ báo CCI để giao dịch trong giai đoạn này cũng rất đơn giản. 

• Tìm kiếm lệnh Buy: Giá di chuyển vào vùng quá bán (CCI< – 100), đồng thời trùng với vùng hỗ trợ quan trọng, mà hành động giá đã bị khóa tại đây. 
• Tìm kiếm lệnh Sell khi chỉ báo CCI >+100 , trùng với vùng kháng cự quan trọng. 

Kết luận

CCI giúp trader đánh giá được sức mạnh xu hướng và xác định được các vùng quá mua, quá bán, phân kỳ giúp trader giao dịch thuận xu hướng và đảo chiều tiềm năng. Chúng tôi mong rằng với những chia sẻ ở bài viết này có thể giúp trader hiểu CCI là gì và sử dụng công cụ này hiệu quả. Hãy thực hành các chiến lược này và tự đúc kết kinh nghiệm cho bản thân nhé!