Day trading là gì? Chiến lược giao dịch trong ngày hiệu quả

Trên thị trường Forex hiện nay có rất nhiều phong cách giao dịch giúp trader thu hồi vốn và sinh lời nhanh chóng. Mỗi phong cách sẽ phù hợp với nhà đầu tư khác nhau theo từng sở thích, kinh nghiệm của họ. Trong bài viết này, 8th Street Grille sẽ chia sẻ với bạn một phong cách được rất nhiều nhà đầu tư ưa chuộng – Day trading. Cùng tìm hiểu day trading là gì và chiến lược day trading hiệu quả nhé!

Day trading là gì?

Day trading hay Intraday trading được hiểu đơn giản là giao dịch trong ngày. Tức là các trader sẽ mở lệnh và đóng lệnh giao dịch trong cùng một ngày và không giữ lệnh qua đêm. Day trading được áp dụng trong các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex, chứng khoán và chỉ số.

Mặc dù diễn ra trong ngày, thời gian nắm giữ lệnh chỉ vài giờ, nhưng có thể giúp trader thu về mức lợi nhuận lớn khi được đầu tư hợp lý. Đối với phương pháp giao dịch Day trading, đòi hỏi các nhà đầu tư phải có sự phân tích và phán đoán một cách nhạy bén, nhanh chóng và đưa ra những quyết định một cách dứt khoát nhất. Nó cũng là một thách thức đối với các nhà giao dịch để có thể thành thục và trở thành một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trên thị trường.

Phong cách Day trading được nhiều trader mới lựa chọn với thời gian ngắn, chốt lệnh trong ngày nhưng mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Các nhà giao dịch theo phong cách Day trading được gọi là Day Trader, nghĩa là nhà giao dịch trong ngày.

Đặc điểm của Day trading

Day Trading nhiều nhà đầu tư sẽ nhầm lẫn với Scalping vì đều giữ lệnh trong ngày và thời gian ngắn. Nhưng phong cách này vẫn có những đặc điểm riêng. Để phân biệt mời nhà đầu tư cùng tìm hiểu trong phần dưới đây nhé!

• Day trading tận dụng các dao động ngắn trong ngày để thực hiện giao dịch và sinh lời.
• Nhà đầu tư theo phong cách day trading thường sử dụng đòn bẩy khá cao. Bên cạnh đó, lệnh Stop Loss và lệnh Take Profit cũng được đặt khá ngắn.
• Các Day trader cần sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch và xác định xu hướng dài hạn một cách chính xác hơn.
• Day Trader thường xuyên xem biểu đồ giá cả ngày, để tìm kiếm cơ hội vào lệnh nhanh chóng và thời điểm đóng lệnh kịp thời.
• Day trading thường sử dụng các khung thời gian như H1, H4, D1 để phân tích xu hướng, vào lệnh trong khung thời gian M15, M30.
• Số lượng lệnh giao dịch từ 5 – 30 lệnh một ngày, con số này ít hơn Scalping nhưng vẫn là khá nhiều.
• Thời gian giữ lệnh giao động từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.

Ưu – Nhược điểm của phương pháp Day trading

Nhằm giúp nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn đúng đắn, và nhận định có nên giao dịch theo Day trading không, cùng điểm qua những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này sau đây:

Ưu điểm

• Day trading giúp giảm thiểu mọi rủi ro kéo dài. Các giao dịch đều được hoàn thành trong vòng 24 giờ đồng hồ, nên khi có những biến động lớn ngoài thị trường thì lệch của bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
• Dễ dàng xác định được lợi nhuận thu về là bao nhiêu trong một ngày.
• Các giao dịch đều được hoàn thành trong ngày nên việc giữ lệnh qua đêm là không xảy ra, nên không cần phải trả phí qua đêm.
• Thường xuyên theo dõi biểu đồ và phân tích xu hướng giá cả, có thể bồi dưỡng thêm kỹ năng và kinh nghiệm thực tế.
• Không bị ảnh hưởng bởi những biến động xảy ra trong đêm và có thể an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày hôm sau.

Nhược điểm

• Theo phương pháp Day trading sẽ khiến Day trader mất rất nhiều thời gian để theo dõi biến động giá cả, thị trường.
• Là giao dịch trong ngày, nên thường sẽ căng thẳng và chịu nhiều áp lực hơn đối với các giao dịch trader thực hiện dài hạn.
• Sử dụng đòn bẩy cao sẽ đi kèm với nhiều rủi ro lớn.
• Việc đóng lệnh tức thì trong ngày sẽ khiến các trader không thể tham gia vào các xu hướng khác trên thị trường, cơ hội kiếm lợi nhuận lớn hơn bị lược bỏ.
• Yêu cầu trader phải có một ít kinh nghiệm phân tích, xử lý và hiểu biết thị trường.

Điều kiện để trở thành Day Trader

Việc tham gia vào phương pháp Day trading đòi hỏi rất cao ở nhà đầu tư sự am hiểu và kiến thức chuyên sâu. Vì vậy, để trở thành một Day Trader giỏi và thành công, nhà đầu tư cần đáp ứng những điều kiện sau:

• Tính kỷ luật: Đây là điều kiện đầu tiên mà mọi hà giao dịch khi tham gia vào phong cách Day trading đều cần phải có. Bởi tính kỷ luật trong mọi giao dịch tốt thì mới giúp bạn ra vào lệnh một cách hợp lý. Tránh việc tuỳ tiện, không có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào.
• Khả năng phân tích và nhạy bén trong giao dịch tốt: Đây là một yếu tố khá cần thiết khi tham gia vào phong cách giao dịch Day trading. Khả năng phân tích thật tốt, sự nhạy bén trong phán đoán sẽ giúp nhà đầu tư phát hiện tín hiệu để vào lệnh, đóng lệnh kịp thời.
• Trader có khả năng lập kế hoạch giao dịch rõ ràng: Kế hoạch giao dịch rõ ràng, chi tiết giúp bạn thành công trong thị trường Forex. Để có được kế hoạch dài hạn, bạn cần xác định các yếu tố về thời gian, vốn, công cụ giao dịch, thời điểm ra/vào lệnh, đặt stop loss và take profit… hợp lý và rõ ràng nhất.
• Có kỹ năng quản lý vốn tốt: Những nhà giao dịch mới cần phải có được kỹ năng quản lý vốn thật chặt chẽ và linh hoạt. Như vậy bạn mới có thể tránh bị mất tiền quá nhiều và ngăn chặn rủi ro lớn nhất là việc bị cháy tài khoản.
• Nhiều thời gian rảnh: Vì phải theo dõi biểu đồ thường xuyên nên day trader cần phải có nhiều thời gian rảnh. Nếu như trading chỉ là công việc part time thì trader không nên theo phương pháp này. Một phương pháp dài hạn như Swing trading sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này.
• Muốn thu lợi nhuận nhanh: Với day trading trader có thể tính toán được ngay lời lỗ của mình trong ngày. Cho nên nếu bạn đang muốn kiếm tiền nhanh thì phong cách này cũng khá phù hợp.

Chiến lược Day trading hiệu quả

Có rất nhiều chiến lược dành cho các nhà giao dịch trong ngày có thể lựa chọn. Cụ thể:

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng

Đây là một chiến lược trọng tâm dành cho các nhà giao dịch theo khuynh hướng (Swing trader) và các nhà giao dịch theo vị thế (position trader). Và bạn cũng có thể áp dụng chiến lược giao dịch này khi theo phong cách Day Trading. Bởi giao dịch thuận xu hướng dù phong cách này cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Chiến lược giao dịch thuận xu hướng theo phong cách Day trading như sau:

• Theo dõi đồ thị giá trên các khung thời kỳ lớn như H4, D1 để xác định xu hướng lâu dài.
• Ở khung thời gian như m15, m30 các nhà giao dịch cần xác nhận thông tin giá tuân theo xu thế chính ở khung thời gian lớn. Tiếp theo trader sẽ tìm thời điểm vào lệnh ở khung thời gian này.
• Đóng vị thế khi có những tín hiệu: kết thúc đợt sóng thuận, bắt đầu đợt sóng nghịch.

Chiến lược giao dịch đảo chiều

Đây là chiến lược mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư (day trader) nhưng nó cùng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Đặc biệt phong cách này còn đòi hỏi nhà đầu tư phải biết cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như: chỉ báo kỹ thuật, các mô hình nến đảo chiều… Sử dụng kỹ năng phân tích kỹ thuật và tài suy đoán chuẩn xác, nhanh chóng sẽ giúp trader đưa ra chiến lược giao dịch đảo chiều tốt nhất.

Thực hiện chiến lược như sau:

• Xác định xu hướng lâu dài chung bằng cách theo dõi đồ thị giá trên khung thời kỳ lớn như H4, D1. Để xác định xu hướng trader có thể sử dụng trendline, kênh giá, đường trung bình động MA….
• Ở khung thời kỳ nhỏ hơn như m15, m30, nhà đầu tư cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến đảo chiều,… Để xác định được các thông tin đảo chiều. Từ đó sẽ chọn ra entry đẹp nhất.
• Đóng vị thế khi có các tín hiệu kết thúc xu hướng hoặc khi có các sự kiện tin tức bất ngờ. Đừng quên thường xuyên theo dõi thị trường để kịp thời phản ứng khi có biến động bất lợi.

Giao dịch break out

Break Out hay còn gọi là sự phá vỡ. Thuật ngữ này chỉ hiện tượng giá bứt phá khỏi các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Đây cũng được xem như một chiến lược giao dịch giúp day trader tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất.

Tuy nhiên, chiếc lược Break Out không hề đơn giản và dễ dàng. Những người thực sự thành công đối với chiến lược này đa phần là những nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu. Đối với những trader mới, bạn cần tìm hiểu thật kỹ và luyện tập thật nhiều để tích luỹ kinh nghiệm.

Thực hiện giao dịch Break Out theo các bước sau:

• Tiến hành xác định xu hướng thị trường hiện tại gồm: đi ngang, tăng, giảm.
• Tiến hành vẽ trendline, kênh giá các ngưỡng hỗ trợ, hoặc kháng cự đối với xu hướng đó.
• Các dấu hiệu giá Break Out có thể nhận biết: xuất hiện cây nến vượt khỏi các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, kênh giá.
• Trader cần thông qua khối lượng, chỉ báo kỹ thuật để xác nhận lại tín hiệu Break out chuẩn xác.
• Vào lệnh ngay khi xác suất break Out.

Chú ý, ở bước vào lệnh cuối cùng, trong mỗi dạng Break out nhà đầu tư sẽ có những chiến lược vào lệnh, đặt dừng lỗ, chốt lời hoàn toàn khác nhau.

Tại dạng break Out vùng tích lũy đi ngang hoặc break Out trendline của xu hướng tăng/giảm thì cách vào lệnh, chốt lời, lỗ sẽ thực hiện theo 2 cách như sau:

• Cách 1: Vào lệnh tức thì khi breakout bar (cây nến phá vỡ) đóng cửa. Đây là cách vào lệnh mang về lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.
• Cách 2: Vào lệnh khi giá retest điểm phá vỡ. Chiến lược này được đánh giá là an toàn nhưng sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu giá đi thẳng mà không test lại điểm phá vỡ.

Chiến lược giao dịch tin tức 

Thông thường, những tin tức quan trọng sau khi được công bố sẽ tác động khá lớn đến giá cả trên thị trường, gây nên nhiều biến động lớn trong ngày. Đây chính là một cơ hội vô cùng lớn để các Day trader có thể kiếm lợi nhuận.

Chiến lược tin tức này khá được các Day trader yêu thích và lựa chọn. Bởi khi một tức tức có tầm ảnh hưởng được công bố, thì thị trường sẽ có nhiều biến đổi, xu hướng thường sẽ nghiên hẳn về một phía. Tuy nhiên, những biến động này chỉ diễn ra ở thời gian ngắn và sau đó sẽ được điều chỉnh lại như bình thường nên trader cần phải có chiến lược cụ thể.

Thực hiện chiến lược tin tức như sau:

• Thường xuyên cập nhật, theo dõi các tin tức tầm quan trọng được công bố trong ngày.
• Phân tích và nhận định tầm quan trọng của các tin tức đó ảnh hưởng đến giá cả và sự thay đổi trên thị trường.
• Sau khi nhận được tin tức, cần tiến hành các phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định điểm và lệnh tốt nhất. Sau đó đặt lệnh chờ Buy stop hoặc Sell stop để đón đầu những biến động đó.
• Theo dõi thị trường khi tin ra. Tiến hành đóng lệnh khi đạt được lợi nhuận mục tiêu mong muốn hoặc khi xuất hiện các tín hiệu đảo chiều.

Lưu ý khi lựa chọn chiến lược Day trading

Để thành công trong phương pháp giao dịch Day trading, đòi hỏi nhà đầu tư cần có chiến lược Day trading cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Chiến lược giao dịch Day trading của một Day Trader gồm:

• Cập nhật tin tức: Những tin tức mạnh như: lãi suất, thông báo của ngân hàng trung ương, các tác động giá tiền tệ,… sẽ ảnh hưởng rất lớn tới lệnh của nhà đầu tư. Các Day Trader cần cập nhật liên tục các tin tức để tránh giao dịch thời điểm này.
• Nhận diện xu hướng cặp tiền: Nên mở biểu đồ cặp tiền mình giao dịch và bật ở khung thời gian H4, daily hoặc weekly để nhận diện xu hướng cặp tiền trên thị trường là tăng hay giảm. Việc xác định xu hướng sẽ quyết định rất lớn đến lợi nhuận của nhà đầu tư.
• Tìm kiếm tín hiệu Day trading: Trader cần sử dụng khung thời gian thấp hơn để giao dịch (từ M15 –H1). 
• Sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật: Có thể sử dụng các mô hình nến đảo chiều hoặc chỉ báo để xác nhận tín hiệu cho mỗi chiến lược giao dịch. Hãy ưu tiên tín hiệu thuận theo xu hướng chính và tránh đi ngược lại.
• Đủ mục tiêu cần đóng lệnh ngay: Chốt lệnh nhanh khi thấy giá đã đủ target ban đầu. Cần lập ra chiến lược rõ ràng và cụ thể, tránh việc tiếc lệnh mà dẫn đến thua lỗ. 
• Cắt lỗ, chốt lời: Thị trường biến động rất lớn thời điểm tin ra nên nhà đầu tư tuyệt đối không được quên cắt lỗ chốt lời. Công cụ này sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro, loại bỏ tâm lý gồng lời, gồng lỗ.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã giúp bạn làm rõ Day trading là gì và đưa ra những chiến lược Day trading hiệu quả cho các nhà đầu tư tham khảo. Có thể thấy rằng, Day trading là một phương pháp giao dịch giúp nhà đầu tư sinh lời nhanh chóng với khoản đầu tư ngắn hạn.

Nhưng để tham gia vào Day trading một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cần phải có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn sẽ tìm cho mình được một phong cách giao dịch phù hợp và sớm trành thành một Day Trader thành công nhé!