Đường MA là gì? Cách giao dịch với đường trung bình động MA

Đường trung bình động MA là công cụ được trader sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật, thậm chí nhiều trader theo trường phái giao dịch  Price Action cũng sử dụng MA để tìm kiếm tín hiệu giao dịch. Vậy chính xác đường MA là gì? Ý nghĩa, cách cài đặt và sử dụng đường trung bình động MA như thế nào? Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Đường MA (Moving Average) là gì?

Đường MA viết tắt của Moving Average là đường trung bình động được tạo ra bằng cách nối các điểm trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đường MA không có tác dụng dự báo hành động giá, mà chỉ giúp làm mượt đường giá và lọc bớt những tín hiệu gây nhiễu trên biểu đồ. Từ đó, giúp trader dễ dàng xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

Chu kỳ của đường MA không cố định mà linh hoạt theo chiến lược của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi sử dụng đường MA trader cần lưu ý: những đường MA ngắn hạn sẽ nhạy với giá hơn, nhưng có độ nhiễu cao hơn, còn những đường MA dài hạn sẽ càng mượt và ít tín hiệu nhiễu.

Ý nghĩa của đường trung bình động MA

Rõ ràng thông qua mối quan hệ giữa MA và hành động giá sẽ cung cấp cho trader rất nhiều thông tin hữu ích. Trong đó phải kể đến một số ý nghĩa quan trọng của đường trung bình động như sau:

Cung cấp tín hiệu về xu hướng 

Dựa vào hành động giá và đường MA, trader hoàn toàn có thể xác định xu hướng hiện tại đang tăng hay giảm. Cụ thể:

• Nếu giá nằm bên trên đường MA, thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Nếu giá nằm phía dưới đường MA, thị trường đang trong xu hướng giảm.

Đóng vai trò là đường hỗ trợ, kháng cự động

Đường MA đóng vai trò như một đường kháng cự hỗ trợ động. Khi giá điều chỉnh tăng/giảm, chạm vào đường MA sẽ phản ứng và bật lại. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể tìm kiếm các lệnh Buy/Sell thuận xu hướng.

Tìm kiếm điểm vào lệnh

Dựa vào các đặc điểm đường MA đóng vai trò như đường kháng cự/ hỗ trợ hoặc tín hiệu giao cắt giữa các đường MA, tín hiệu breakout… trader hoàn toàn có thể tìm kiếm các điểm giao dịch tiềm năng.

Các loại đường MA phổ biến trong forex

Đường trung bình động MA là công cụ cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Trong MA sẽ được chia thành 3 loại chính đó là SMA, EMA, WMA với đặc điểm và cách sử dụng khác nhau. Cụ thể như sau:

Đường SMA

Đường SMA (Simple Moving Average) là đường trung bình động đơn giản, được tạo ra bằng cách nối các giá trị trung bình của mức giá đóng cửa trong một thời gian nhất định. SMA cũng có rất nhiều loại chu kỳ từ ngắn hạn, trung hạn đến dài hạn. Việc chọn lựa và sử dụng như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch giao dịch của trader.

Đường EMA

Đường EMA (Exponential moving average) là đường trung bình động cấp số nhân hay lũy thừa hàm mũ. Cách tính EMA cũng có phần phức tạp hơn SMA khá nhiều. Do gán nhiều trọng số vào các phiên giao dịch gần nhất. Nhưng cũng chính vì thế mà EMA có thể bám sát biến động giá mới nhất và phản ứng nhanh với các biến động bất thường của thị trường. 

Đường WMA

Đường WMA (Weighted Moving Average) là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính hay đường trung bình trượt có trọng số. Đường trung bình WMA sẽ chú ý nhiều đến các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và yếu tố chất lượng của dòng tiền. Vì thế mà WMA cũng được đánh giá là bám sát hành động giá và sử dụng hiệu quả hơn.

Cách tính đường WMA

Đường WMA là đường trung bình động chú trọng phản ánh các mức giá có khối lượng giao dịch lớn. Công thức tính WMA:

• WMA = [(G1 x n + G2 x (n-1) +…+Gn)/ {(n x (n+1)}/2}]

Trong đó:

• G: mức giá tại một thời điểm n
• n: chu kì thời gian xác định 

Cách cài đặt đường Moving Average trên MT4

Việc cài đặt đường MA trên MT4 khá đơn giản và dễ dàng. Dưới đây chính là các bước cụ thể giúp bạn thành công ngay từ lần đầu.

Bước 1: Mở nền tảng MT4, chọn cặp tiền muốn phân tích và mở biểu đồ lên

Bước 2: Trên thanh Toolbar chọn Insert => Chọn Indicator => Chọn Trend => Chọn Moving Average. Hoặc trader có thể chọn Navigator chọn Indicator => Trend => Moving Average.

Bước 3: Tiến hành cài đặt các thông số trong hộp thoại:

• Trong mục Parameter, trader cần chú ý các thông số như sau:
  • Period: Chu kỳ của đường MA. 
  • Method: Chọn loại đường MA muốn hiển thị SMA, EMA, WMA. 
  • Style: Chọn kích cỡ và màu sắc hiển thị cho đường MA.

• Mục Levels để thêm các đường MA vào biểu đồ bằng cách nhấp Add và nhập số chu kỳ MA tương ứng.
• Visualization là khung thời gian muốn phân tích, trader có thể để mặc định mục này.

Cách sử dụng đường MA hiệu quả

MA là công cụ đắc lực phục vụ quá trình phân tích và giao dịch Forex của nhà đầu tư. Nhưng để chỉ báo này phát huy hiệu quả tối đa, trader cần phải có chiến lược giao dịch cụ thể. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 chiến lược giao dịch với đường trung bình động, mời nhà đầu tư và bạn đọc cùng tham khảo:

Sử dụng MA như kháng cự, hỗ trợ động

Như đã giới thiệu ở trên, đường MA đóng vai trò như một đường kháng cự, hỗ trợ động và khi giá chạm vào sẽ có xu hướng bật lại. Đây chính là cơ hội để trader tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng với độ an toàn cao. Chiến lược giao dịch cụ thể như sau:

Xu hướng tăng

Trong xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh giảm chạm vào đường MA bật lên trader có thể vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến tăng khi giá chạm MA và bật lại
• Stop loss: Dưới đường hỗ trợ động MA. 
• Take profit: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng là 1: 2 hoặc 1: 3

Xu hướng giảm

Trong xu hướng giảm, khi giá điều chỉnh tăng chạm vào đường MA và bật xuống, trader có thể vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến đỏ khi giá chạm MA và bật xuống.
• Stop loss: Bên trên đường kháng cự động MA. 
• Take profit: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng là 1: 2 hoặc 1: 3

Chiến lược sử dụng 2 đường MA giao cắt nhau

Để thực hiện chiến lược này, trader cần thêm vào biểu đồ một đường MA nhanh (chu kỳ nhỏ như 10, 20, 25) và một đường MA chậm (chu kỳ lớn như 50, 100, 200). Sử dụng chu kỳ nào sẽ phụ thuộc vào chiến lược của nhà đầu tư. 

Trader sẽ tiến hành vào lệnh khi 2 đường này giao cắt với nhau. Cách vào lệnh như sau:

Đối với lệnh Buy

Trader sẽ vào lệnh Buy, khi 2 đường MA nhanh và chậm giao cắt nhau theo chiều hướng lên.

• Điểm vào lệnh: tại cây nến tăng trùng với vùng giao cắt
• Cắt lỗ: Bên dưới đáy gần nhất với điểm giao cắt
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader

Đối với lệnh Sell

Trader sẽ vào lệnh Sell, khi 2 đường MA nhanh và chậm cắt nhau theo chiều hướng xuống.

• Điểm vào lệnh: tại cây nến giảm trùng với vùng giao cắt
• Cắt lỗ: Bên trên đỉnh gần nhất với điểm giao cắt
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader

Giao dịch Breakout với đường MA

Đây là chiến lược giao dịch đảo chiều được nhiều anh em trader ưa chuộng. Chiến lược này tuy có mức độ rủi ro cao, nhưng lợi nhuận thu được lại khá lớn. Sau đây là những hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch breakout với đường MA:

Đối với lệnh Buy

Trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy đảo chiều khi xu hướng hiện tại là Downtrend, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu khi không thành công tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước. Lúc này, trader sẽ kiên nhẫn quan sát biểu đồ và chờ đợi giá breakout khỏi đường MA để vào lệnh Buy. 

Trader có thể vào lệnh ngay khí giá vừa breakout khỏi đường MA hoặc chờ giá quay lại retest đường MA thì mới vào lệnh. Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến tăng vừa breakout hoặc tại điểm giá quay lại retest đường MA.
• Cắt lỗ: Bên dưới đáy gần nhất với điểm breakout.
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Đối với lệnh Sell

Xu hướng ban đầu là xu hướng tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu khi thất bại trong việc tạo đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước. Khi đó, trader sẽ kiên nhẫn chờ giá breakout khỏi đường MA thì tiến hành vào lệnh Sell đảo chiều hoặc chờ giá quay lại retest đường MA rồi mới vào lệnh.

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến giảm vừa breakout hoặc tại điểm giá quay lại test lại đường MA.
• Cắt lỗ: Bên trên đỉnh gần nhất với điểm breakout
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader

Kết luận

Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ thông tin chi tiết về đường trung bình động MA. Mong rằng có thể giúp trader hiểu rõ đường MA là gì, cách giao dịch và chọn đường MA phù hợp với chiến lược của bản thân. Đừng quên tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn, rủi ro và đặt cắt lỗ, chốt lời trong bất cứ giao dịch nào nhé. Chúc các bạn thành công!