Mô hình cái nêm là gì? Phân loại & cách giao dịch?

Nhắc đến những mô hình giá cung cấp tín hiệu mạnh mẽ không thể bỏ qua mô hình cái nêm. Trader thường xuyên sử dụng mô hình này trong việc nhận định diễn biến của hành động giá, để tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng hoặc đảo chiều tiềm năng. Vậy cụ thể mô hình cái nêm là gì? Làm sao để nhận diện chính xác và sử dụng hiệu quả mô hình giá cái nêm trong Forex. Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây!

Mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm có tên tiếng anh là Wedge Pattern xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Là mô hình lưỡng tính, có thể cung cấp tín hiệu để trader thực hiện các giao dịch thuận theo xu hướng cũ hoặc đảo chiều xu hướng.

Mô hình giá cái nêm thoạt nhìn khá giống với mô hình tam giác, đều được tạo thành nhờ 2 đường xu hướng đi qua các đỉnh/đáy. Tuy nhiên mô hình nêm hướng tới hội tụ chứ chưa thực sự giao cắt hoặc hội tụ như mô hình tam giác.

Sự xuất hiện của mô hình nêm trên biểu đồ cho thấy tình trạng “tạm dừng chân” sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh. Mô hình nêm thể hiện sự tích lũy của phe mua/phe bán và khi đủ lượng thì sẽ xảy ra tín hiệu breakout, di chuyển theo một hướng mới hoặc tiếp tục hướng cũ.

Trong mô hình cái nêm, hành động giá chỉ thực sự được xác nhận khi break out khỏi mô hình. Để nhận định chính xác, trader cần phải xác nhận đánh giá chính xác xu hướng, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu phá vỡ rồi mới thực hiện lệnh.

Bên cạnh đó, việc dựa trên độ dốc của mô hình nêm trên biểu đồ giá cũng là một yếu tố đặc biệt quan trọng giúp trader phân biệt với các mô hình khác, cũng như là dấu hiệu quan trọng được trader sử dụng để đánh giá tín hiệu.

Các loại mô hình cái nêm

Mô hình nêm có 3 loại chính, bao gồm mô hình nêm tăng, mô hình nêm giảm, mô hình nêm mở rộng. Mỗi loại sẽ có những đặc điểm nhận dạng và ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như thế nào thì mời bạn cùng theo dõi tiếp trong phần dưới đây của 8th Street Grille.

1. Mô hình nêm tăng

Đặc điểm:

• Mô hình nêm tăng được tạo thành bởi 2 đường xu hướng đi qua các đỉnh/đáy, có chiều hướng hội tụ tại một điểm và dốc lên.
• Mô hình này có thể xuất hiện ở trong cả xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Tùy thuộc vào xu hướng mà tín hiệu mà mô hình này cung cấp sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung đều cung cấp tín hiệu vào lệnh Sell sau khi breakout.
• Sau khi giá breakout các cạnh của mô hình nêm sẽ cung cấp tín hiệu để thực hiện giao dịch.

Tâm lý sau mô hình nêm tăng:

Mặc dù có thể xuất hiện tại bất kỳ giai đoạn nào của thị trường, nhưng dựa trên mẫu hình giá của mô hình nêm tăng, ta có thể thấy, mặc dù phe mua đã cố gắng đẩy giá lên, tạo ra các đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước. Tuy nhiên, sức đẩy của phe mua đã yếu dần, báo hiệu phe bán chuẩn bị chiếm lấy ưu thế, phá vỡ cạnh dưới của mô hình nêm để thực hiện lệnh Sell.

Mặc dù vậy, không có điều gì đảm bảo, hành động giá sẽ breakout giống như lý thuyết. Vì vậy, trader cần theo dõi kỹ hành động giá, tránh rập khuôn máy móc khi áp dụng mô hình nêm tăng.

2. Mô hình nêm giảm

Đặc điểm

• Mô hình được cấu tạo bởi 2 đường xu hướng dốc xuống và tiến tới hội tụ tại một điểm.
• Tương tự như mô hình nêm tăng, mô hình nêm giảm có thể xuất hiện trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Tùy thuộc vào xu hướng xuất hiện mà mô hình này sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau.
• Khi giá phá vỡ cạnh trên của mô hình nêm, xác nhận xu hướng giá mới là đà uptrend, trader có thể tiến hành vào lệnh Buy.

Tâm lý thị trường: 

Mô hình nêm giảm cho thấy phe bán đã cố gắng đẩy giá giảm sâu hơn nữa nhưng đà giảm của phe bán đã có dấu hiệu suy yếu dần. Hành động giá đã cố gắng tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước nhưng sự nỗ lực này đã bất thành và phe mua đã chuẩn bị chiếm giữ thị trường.

3. Mô hình nêm mở rộng

Ngoài mô hình nêm tăng/giảm, còn có thêm mô hình nêm mở rộng. Mô hình này là một biến thể đặc biệt, xuất hiện trên biểu đồ với hình dáng giống với cái loa, mở rộng từ trái qua phải.

Đặc điểm:

•  Được cấu tạo bởi 2 đường xu hướng nối đỉnh, đáy với nhau. Trong đó, đường nối các đỉnh hướng lên và đường nối các đáy sẽ hướng xuống. Mô hình này cũng có 2 loại là:
  • Mô hình nêm mở rộng hướng lên: 2 đường trendline khi này đều hướng lên trên và vẫn thành công khi tạo đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước. Tuy nhiên, độ dốc của đáy sẽ thấp hơn so với các đỉnh.
  • Mô hình nêm mở rộng hướng xuống: 2 đường trendline cùng hướng xuống và vẫn thành công khi tạo đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước. Tuy nhiên, độ dốc của các đỉnh sẽ thấp hơn so với đáy.
• Mô hình nêm mở rộng có thể xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn.
• Tín hiệu: Đối với mô hình nêm mở rộng hướng lên dù xuất hiện trong xu hướng nào cũng sẽ breakout khỏi cạnh dưới đi xuống. Ngược lại với mô hình nêm mở rộng hướng lên giá sẽ break out khỏi cạnh trên đi lên.

Tâm lý giao dịch:

• Mô hình nêm mở rộng hướng lên có độ dốc của đáy thấp hơn so với các đỉnh chứng tỏ phe mua đã suy yếu và phe bán chuẩn bị thắng thế.
• Mô hình nêm mở rộng hướng xuống có độ dốc của các đỉnh sẽ thấp hơn so với đáy cho thấy sức lực của phe bán đang cạn kiệt và phe mua đang âm thầm tích lũy, chờ thời điểm đẩy giá lên.

Cách giao dịch với mô hình giá cái nêm

Với các biến thể trên của mô hình cái nêm, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cách giao dịch phổ biến cho từng trường hợp cụ thể như sau.

1. Mô hình nêm giảm và mô hình nêm mở rộng hướng xuống

Với mô hình nêm giảm và nêm mở rộng hướng xuống, chúng ta sẽ ưu tiên tín hiệu breakout cạnh trên để thực hiện lệnh Buy. Chúng ta cũng có 2 cách giao dịch đó là giao dịch breakout và giao dịch với cú hồi retest. Các bước cụ thể để thực hiện như sau:

Giao dịch breakout

Cuối mô hình nêm giảm, mô hình nêm mở rộng hướng xuống giá breakout cạnh trên. Chúng ta nhận thấy dấu hiệu tích lũy phe mua và khối lượng giao dịch tại vùng breakout tăng mạnh. Thực hiện giao dịch:

• Điểm entry: Theo nến tín hiệu màu xanh tại vùng breakout.
• Điểm đặt SL: Ngay bên dưới vùng phá vỡ.
• Điểm đặt TP: Thông thường trader sẽ đặt theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc đơn giản trader có thể target mục tiêu theo chiều cao của nêm.

Giao dịch với cú hồi retest

Sau khi giá breakout mô hình nêm giảm, trader cần kiên nhẫn chờ đợi giá hồi lại vùng phá vỡ, xác nhận tín hiệu rồi mới thực hiện giao dịch. Với cách vào lệnh này rõ ràng sẽ an toàn hơn, tuy nhiên trong nhiều trường hợp trader sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng. Thực hiện lệnh như sau:

• Điểm entry: Tại vùng giá retest lại điểm đã phá vỡ.
• Điểm đặt SL: Ngay bên dưới vùng phá vỡ.
• Điểm đặt TP: Thông thường trader sẽ đặt theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc đơn giản trader có thể target mục tiêu theo chiều cao của nêm.

2. Mô hình nêm tăng và mô hình nêm mở rộng hướng lên

Mô hình nêm tăng mô hình nêm mở rộng hướng lên thể hiện đà tăng suy yếu báo hiệu hành động giá chuẩn bị bứt phá khỏi cạnh dưới và đi theo xu hướng giảm. Tương tự thì 2 mô hình này cũng có 2 cách giao dịch chính đó là giao dịch khi giá breakout cạnh dưới của nêm và giao dịch khi giá hồi lại vùng phá vỡ.

Giao dịch theo tín hiệu breakout

Khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình nêm tăng, nêm mở rộng hướng lên bằng những mẫu hình nến giảm mạnh mẽ, chính là lúc trader cân nhắc thực hiện lệnh.

• Điểm entry: Theo nến tín hiệu màu đỏ tại vùng breakout.
• Điểm đặt SL: Ngay bên trên vùng hỗ trợ đã phá vỡ.
• Điểm đặt TP: Thông thường trader sẽ đặt theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc đơn giản trader có thể target mục tiêu theo chiều cao của nêm.

Giao dịch theo cú hồi retest

Tương tự như cách trên, trader chờ đợi giá breakout, nhưng thay vì vào lệnh ngay trader cần kiên nhẫn chờ đợi giá hồi lại xác nhận tín hiệu phá vỡ. Thực hiện lệnh:

• Trader cũng dựa theo nến Nhật tại vùng retest lại vùng phá vỡ.
• SL ngay bên trên vùng kháng cự gần và quan trọng nhất.
• Mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng cũng được đặt theo tỷ lệ R:R hoặc target bằng chiều cao của cái nêm.

Kết luận

Như vậy, thông qua bài viết chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về mô hình cái nêm (Wedge Pattern) trên thị trường ngoại hối. Đồng thời, chúng tôi cũng đã chia sẻ về những loại mô hình nêm, cũng như những chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình này. Trader cần chú ý rằng, mặc dù đây là một mô hình khá phổ biến nhưng tín hiệu mà mô hình này cung cấp khá phức tạp.

Vì vậy, trader cần nhận định xu hướng chính xác, liên tục theo dõi hành động giá và tín hiệu phá vỡ trước khi quyết định giao dịch. Hy vọng rằng, với những chia sẻ trên, trader đã có thêm được những thông tin quan trọng, bổ sung cho chiến lược giao dịch của bản thân. Chúc các bạn giao dịch thành công!