Mô hình chữ nhật là gì? Đặc điểm & cách giao dịch?

Với tất cả trader đã có thời gian giao dịch trên thị trường chắc hẳn đã nghe thấy huyền thoại Nicolas Darvas với phương pháp hộp Darvas để kiếm hàng triệu USD dù chỉ là một tay ngang. Trong kho tàng mô hình giá cũng xuất hiện mô hình anh em của hộp Darvas là mô hình chữ nhật. Mô hình này cung cấp cho trader nhiều tín hiệu tiềm năng để tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng.

Vậy mô hình chữ nhật là gì? Mô hình này có khác biệt nhiều với hộp Darvas không và được sử dụng như thế nào trong giao dịch thực tiễn trên thị trường Forex? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Mô hình chữ nhật là gì?

Mô hình chữ nhật có tên tiếng anh là Rectangle pattern, thường xuất hiện trong đoạn điều chỉnh của một xu hướng tăng hoặc giảm. Hành động giá bị khóa trong vùng hỗ trợ kháng cự song song nằm ngang. Mô hình chữ nhật cho thấy sự giằng co khốc liệt giữa bên mua và bên bán, không có bên nào thực sự chiếm ưu thế. Một khi xảy ra tín hiệu breakout cũng chính là lúc mô hình giá được hoàn thành và xu hướng cũ sẽ được tiếp tục.

Đặc điểm của mô hình hình chữ nhật

Giống như các mô hình giá, mô hình chữ nhật cũng có hai loại chính đó là mô hình chữ nhật tăng và mô hình chữ nhật giảm. Hai biến thế này xuất hiện trong xu hướng khác nhau, có những đặc điểm riêng biệt và cung cấp tín hiệu thực hiện lệnh cũng không giống nhau. Dưới đây chính là những đặc điểm quan trọng của từng biến thể.

1. Mô hình chữ nhật tăng

Mô hình chữ nhật tăng phản ánh sự chững lại của hành động giá sau một đà tăng mạnh mẽ. Sử dụng tín hiệu của mô hình này trader có thể tìm kiếm được những lệnh Buy thuận xu hướng tiềm năng.

• Xu hướng: Rõ ràng trader có thể dễ dàng bắt gặp mô hình này tại bất kỳ giai đoạn nào của thị trường nhưng chỉ cung cấp tín hiệu để thực hiện lệnh Buy nếu xuất hiện trong xu hướng uptrend. 
• Cấu tạo: Được tạo thành từ 2 đường hỗ trợ, kháng cự song song với nhau. Hành động giá bị khóa bởi đường hỗ trợ/kháng cự nằm ngang. Khi giá tăng chạm kháng cự sẽ quay đầu và tương tự giá giảm tới hỗ trợ cũng sẽ bật lại.
• Tín hiệu breakout: Khi phe mua tích lũy đủ lớn thì hành động giá sẽ phá vỡ đường kháng cự đi lên. Đó cũng chính là thời khắc mô hình này được hoàn thành. Từ đó, trader có thể dựa vào tín hiệu để phá vỡ này để thực hiện những lệnh Buy thuận xu hướng với xác suất thành công cao.
• Tâm lý giao dịch: Mô hình này cho thấy sự giằng co khốc liệt giữa phe mua và phe bán. Trong mô hình chữ nhật, hành động giá của hai phe này hoàn toàn cân xứng không phe nào hoàn toàn vượt trội, điều này phản ánh qua việc giá chạm kháng cự giảm xuống và giá chạm hỗ trợ sẽ lại bật tăng lên. Khi xảy ra tín hiệu breakout cũng chính là lúc phe mua chiếm lại quyền kiểm soát thị trường và đẩy giá tăng mạnh thuận theo xu hướng.

Trong thực tế, việc mô hình chữ nhật tăng xuất hiện trong xu hướng uptrend không đảm bảo rằng mỗi khi giá phá vỡ kháng cự sẽ khiến giá tiếp tục tăng thuận theo xu hướng. Dựa trên dữ liệu nghiên cứu của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R, tín hiệu breakout của mô hình chữ nhật tăng cung cấp tín hiệu thực hiện lệnh Buy có 68% và còn lại 32% là tín hiệu phá vỡ giả, đảo chiều giá.

Vì vậy, tránh dập khuôn máy móc lý thuyết, để có tín hiệu giao dịch chính xác trader nên phối kết hợp tín hiệu của mô hình chữ nhật với những công cụ phân tích khác.

3. Mô hình chữ nhật giảm

Tương tự như mô hình chữ nhật tăng, mô hình chữ nhật phản ánh đà chững lại của đà giảm. Trader sử dụng tín hiệu của mô hình này để thực hiện những lệnh Sell tiềm năng.

• Xu hướng: Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp mô hình chữ nhật giảm trong nhiều giai đoạn của thị trường. Nhưng chỉ khi xuất hiện trong xu hướng giảm mạnh mới chính xác.
• Cấu tạo: mô hình chữ nhật giảm cũng tạo bởi hai đường hỗ trợ và kháng cự song song. Hành động giá hoàn toàn bị khóa trong này và không bị vượt ra ngoài (đỉnh chạm kháng cự quay đầu và đáy chạm hỗ trợ sẽ bật lên).
• Tín hiệu giao dịch: Sau một thời gian di chuyển sideway trong mô hình chữ nhật giảm thì sẽ xảy ra tín hiệu phá vỡ đường hỗ trợ để tiếp tục giảm giá thuận theo xu hướng. Trader có thể dựa vào tín hiệu phá vỡ này để cân nhắc thực hiện lệnh Selgl thuận theo xu hướng.
• Tâm lý giao dịch: Phe mua và phe bán giằng co cân sức trong mô hình này và đến khi tích lũy đủ lớn thì phe bán sẽ đẩy giá phá vỡ đường hỗ trợ để tiếp tục giảm theo xu hướng cũ.

Cách giao dịch với mô hình chữ nhật

Về cơ bản, chúng ta sẽ có 3 chiến lược giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận với mô hình chữ nhật đó là: giao dịch breakout, giao dịch retest và giao dịch trong mô hình. Cụ thể từng cách giao dịch sẽ được chúng tôi trình bày chi tiết trong phần dưới đây:

Cách 1: Giao dịch khi giá breakout khỏi mô hình

Đây là cách giao dịch đơn giản và phổ biến nhất. Với chiến lược này trader thực hiện lệnh ngay sau khi giá vừa bứt phá khỏi mô hình. Chiến lược này có ưu điểm là không bỏ sót cơ hội giao dịch nào, lợi nhuận kỳ vọng tiềm năng nhưng có khả năng giao dịch với tín hiệu phá vỡ giả, bị quét SL vì điểm vào lệnh không thực sự tối ưu.

Bước 1: Xác định và đánh giá xu hướng đang diễn ra: Đây là bước quan trọng nhất và không thể thiếu khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, dù cho đó là giao dịch đảo chiều hay giao dịch thuận xu hướng.

Bước 2: Xác định mô hình và tìm kiếm tín hiệu: Dựa vào đặc điểm của mô hình chữ nhật tăng (trong xu hướng uptrend) và mô hình chữ nhật giảm (trong xu hướng downtrend), trader nhận diện chính xác mô hình giá trên biểu đồ. Sau đó, cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu phá vỡ xảy ra để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

• Giá phá vỡ kháng cự của mô hình chữ nhật tăng, cung cấp tín hiệu để thực hiện lệnh Buy.
• Hành động giá breakout cạnh hỗ trợ của mô hình chữ nhật giảm, cung cấp tín hiệu để thực hiện lệnh Sell.

Bước 3: Thực hiện lệnh

• Dựa theo mô hình nến Nhật và khối lượng của phe kiểm soát thị trường tại vùng phá vỡ, trader có thể vào lệnh ngay trên cây nến phá vỡ hoặc tại mức giá đóng cửa của nến phá vỡ.
• Điểm đặt SL (lệnh Buy) được đặt ngay dưới mức kháng cự của mô hình chữ nhật. Bên trên vùng hỗ trợ đối với lệnh Sell.
• Điểm đặt TP được target theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader hoặc cách điểm đặt lệnh bằng chiều rộng của mô hình chữ nhật.

Cách 2: Giao dịch khi giá quay lại retest vùng phá vỡ

Đây là cách giao dịch an toàn hơn, tránh được nhiều trường hợp giao dịch với tín hiệu phá vỡ giả. Tuy nhiên, trader cần chấp nhận sự thật rằng sẽ có nhiều trường hợp trader sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng, nếu giá phá vỡ hỗ trợ/kháng cự và tăng/giảm luôn theo đà cũ của xu hướng. Cách giao dịch này có một số điểm khác biệt quan trọng như sau:

• Tín hiệu giao dịch: Về cơ bản trader vẫn cần phải nhận diện chính xác mô hình chữ nhật trên biểu đồ giá và kiên nhẫn chờ tín hiệu phá vỡ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện luôn như cách giao dịch trên thì trader tiếp tục chờ đợi giá hồi lại vùng hỗ trợ/kháng cự – vùng giá vừa xảy ra tín hiệu phá vỡ để xác nhận tín hiệu rồi mới thực hiện lệnh.
• Thực hiện lệnh:
  • Điểm vào lệnh: Trader vẫn theo dõi nến Nhật xanh (hoặc đỏ) tại vùng giá hồi lại để tìm kiếm các lệnh Buy/Sell thuận xu hướng.
  • Điểm đặt SL ngay bên dưới đáy vùng giá hồi lại với lệnh Buy và bên trên đỉnh vùng giá hồi lại với lệnh Sell.
  • Điểm đặt TP cũng target tương tự như cách đầu tiên.

Cách 3: Kiếm lợi nhuận ngắn hạn ngay trong mô hình chữ nhật

Cuối cùng, đó chính là một cách giao dịch ưa thích của scalping trader, có thể áp dụng cho mọi giai đoạn thị trường, thậm chí không cần phân biệt hình chữ nhật tăng hay giảm. Đơn giản, trader sẽ tìm kiếm các lệnh Buy Sell ngắn hạn ngay trong mô hình chữ nhật.

Lệnh Buy

• Điểm vào lệnh: Giá chạm hỗ trợ của hình chữ nhật và có dấu hiệu từ chối đà giảm giá hiện có bằng những mẫu hình nến pin bar, nến đảo chiều tăng, thì trader có thể theo dõi và thực hiện vào lệnh.
• Điểm SL: Trader sẽ đặt ngay bên dưới đáy hỗ trợ vừa từ chối, an toàn trader nên đặt dưới đó vài pips, tránh bị quét SL.
• Điểm TP: Mục tiêu lợi nhuận sẽ được trader target ngay bên dưới kháng cự của hình chữ nhật. Trader nên đặt bên dưới một khoảng, tránh tham lam chờ giá chạm kháng cự rồi mới đóng lệnh.

Lệnh Sell

• Điểm vào lệnh: Sell khi hành động giá chạm kháng cự của hình chữ nhật và có dấu hiệu từ chối để quay đầu.
• Stop loss đặt trên vùng kháng cự.
• Take profit: Mục tiêu lợi nhuận hướng tới gần chạm tới vùng đáy hỗ trợ mà hành động giá đã bị khóa trong mô hình chữ nhật.

Với cách giao dịch này, chúng tôi khuyến khích anh em trader nên sử dụng thêm cách chỉ báo động lượng như ADX, RSI, MACD… để có điểm vào lệnh cũng như xác nhận tín hiệu để thực hiện lệnh.

Kết luận

Bài viết trên 8th Street Grille đã chia sẻ chi tiết về mô hình chữ nhật, anh em sinh đôi của “Hộp Darvas”. Đây là mô hình tiếp diễn, cung cấp tín hiệu khá hiệu quả để thực hiện các lệnh Buy/Sell thuận xu hướng. Mặc dù vậy, trader vẫn nên kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu, tránh nhận diện tín hiệu một cách phiến diện. Hy vọng rằng, thông qua bài viết, trader đã có thêm chiến lược để thực hiện giao dịch hiệu quả.