Mô hình kim cương forex là gì? Phân loại & cách giao dịch?

Mô hình kim cương forex là một mô hình hiếm khi xuất hiện, nên có lẽ không có nhiều trader biết đến mô hình này. Nhưng khi xuất hiện sẽ cung cấp tín hiệu khá chính xác. Vậy mô hình kim cương là gì? đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch hiệu quả ra sao? Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Mô hình kim cương forex là gì?

Mô hình kim cương (Diamond) là một trong những mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện vào cuối xu hướng tăng hoặc giảm, cung cấp tín hiệu để thực hiện lệnh Buy/Sell đảo chiều. Mô hình được tạo thành bằng hai tam giác gộp vào nhau, có hình dáng tương tự như hình thoi. Một khi giá breakout cạnh trên và cạnh dưới chính là lúc mô hình đã được hoàn thành, trader có thể thuận theo điểm bứt phá này để vào lệnh.

Đặc biệt, trader cần chú ý rằng phần đầu của mô hình kim cương khá giống với mô hình vai đầu vai. Do vậy, trader cần phân biệt chi tiết 2 mô hình này để tránh nhầm lẫn trong việc xác định tín hiệu và giao dịch.

Các loại mô hình kim cương

Mô hình kim cương có hai loại chính đó là mô hình Top Diamond (mô hình kim cương thuận) và Bottom Diamond (mô hình kim cương nghịch). Dưới đây chính là đặc điểm cụ thể của từng biến thể, giúp trader xác định chính xác trên biểu đồ giá và đạt được hiệu quả khi thực hiện giao dịch.

1. Mô hình Diamond Top 

Mô hình Top Diamond còn có tên gọi khác là kim cương thuận hay là mô hình kim cương đỉnh. Mô hình này sẽ có một số đặc điểm quan trọng như sau:

• Xu hướng: Mô hình kim cương thuận xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng đã suy yếu, dự báo xu hướng chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Cấu tạo: Mô hình Top Diamond được tạo thành từ 2 đường hỗ trợ và 2 đường kháng cự. Hai đường kháng cự tạo ra phần đỉnh và hai đường hỗ trợ đáy tạo ra đáy của mô hình này với hình dáng giống như hình thoi trên biểu đồ giá.
• Khi giá phá vỡ cạnh dưới đáy của tam giác thu hẹp chính là lúc mô hình này được hoàn thiện. Dựa trên tín hiệu breakout, trader có thể tìm kiếm các lệnh Sell đảo chiều tiềm năng.

2. Mô hình Diamond Bottom 

Mô hình Diamond Bottom hay còn được gọi là kim cương nghịch hoặc mô hình kim cương đáy. Cũng như mô hình Top Diamond, mô hình này có một số đặc điểm quan trọng để nhận diện trên biểu đồ giá như sau:

• Xu hướng: xuất hiện ở cuối xu hướng giảm đã có dấu hiệu suy yếu.
• Mô hình kim cương nghịch cũng được tạo thành từ hai đường kháng cự và hai đường hỗ trợ. Hai đường kháng cự nối với nhau tạo ra phần đỉnh và hai đường đáy hỗ trợ nối với nhau tạo thành phần đáy của mô hình Bottom Diamond. Trên thực tế, các cạnh của mô hình kim cương thường không bằng nhau và chỉ đảm bảo cấu tạo cơ bản của mô hình này. 
• Mô hình kim cương đáy được hoàn tất khi xuất hiện tín hiệu breakout cạnh trên của tam giác thu hẹp, cung cấp tín hiệu để trader thực hiện lệnh Buy đảo chiều tiềm năng.

Cách giao dịch với mô hình giá kim cương

Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng mô hình kim cương thuận và kim cương nghịch trong việc tìm kiếm lệnh Buy/Sell đảo chiều trên thị trường Forex.

1. Sử dụng Diamond Top để tìm kiếm lệnh Sell

Để thực hiện lệnh Sell đảo chiều bằng mô hình kim cương thuận thì trader cần thực hiện một số công đoạn sau:

Bước 1: Chỉ tìm kiếm lệnh Sell đảo chiều ở cuối xu hướng tăng. Sử dụng thêm các công cụ như trendline, hỗ trợ kháng cự để xác định và nhận định được rằng xu hướng đang diễn ra là tăng nhưng đà tăng đã suy yếu, dự báo trend đang diễn ra có thể chuẩn bị đảo chiều.

Bước 2: Tiếp theo, trader cần phải nhận diện chính xác mô hình kim cương trên biểu đồ giá. Trong nhiều trường hợp trader rất dễ nhầm lẫn mô hình kim cương với mô hình vai đầu vai thuận. Vì vậy, trader xem xét kỹ các đặc điểm của Top Diamond để xác định chính xác trên biểu đồ giá.

Sau đó, cần kiên nhẫn chờ hành động giá phá vỡ cạnh hỗ trợ của mô hình Top Diamond để chuẩn bị tìm kiếm cơ hội để vào lệnh.

Bước 3: Thực hiện lệnh Sell

• Điểm vào lệnh: Theo dõi những cây nến tín hiệu kết hợp với khối lượng giao dịch của phe bán tại vùng phá vỡ. Hoặc, trader có thể sử dụng chiến lược vào lệnh an toàn, chờ giá hồi lại vùng breakout xác nhận tín hiệu rồi mới vào lệnh.
• Điểm cắt lỗ: Được đặt  trên đỉnh gần và quan trọng nhất.
• Điểm chốt lời được đặt theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader là 1:2 hoặc cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng chiều cao từ đỉnh đến đáy kim cương.

Ví dụ: cặp tiền EUR/CAD trên khung H1, hình thành mô hình kim cương thuận ở cuối xu hướng tăng có chiều hướng phá vỡ cấu trúc đỉnh/đáy thông thường. Sau khi xác định rõ mô hình giá trên biểu đồ, trader kiên nhẫn chờ đợi hành động giá breakout cạnh đáy hỗ trợ để chuẩn bị thực hiện giao dịch hoặc trader có thể đặt lệnh Sell limit nếu không có nhiều thời gian theo dõi thị trường liên tục. Do đó, trader có thể đặt lệnh Sell như hình minh họa.

2. Sử dụng Bottom Diamond để tìm kiếm lệnh Buy

Trader cũng có thể sử dụng mô hình Bottom Diamond để tìm kiếm lệnh Buy tiềm năng. Các bước diễn ra cũng tương tự như việc sử dụng mô hình Top Diamond để tìm kiếm lệnh Sell nhưng có một số điểm khác biệt như sau:

• Xu hướng xuất hiện: Mô hình Bottom xuất hiện ở cuối xu hướng giảm với đà giảm đã bị suy yếu. Điều này thể hiện qua cấu trúc đỉnh/đáy đã có dấu hiệu bị phá vỡ trước đó.
• Tín hiệu vào lệnh: Xác định mô hình Bottom Diamond trên biểu đồ giá và chờ đợi giá breakout cạnh kháng cự của mô hình giá hoặc chờ giá hồi lại vùng phá vỡ để tìm kiếm giao dịch đảo chiều.
• Thực hiện lệnh: 
  • Điểm vào lệnh: Trader cũng vào Buy lệnh theo nến tín hiệu xanh tại vùng breakout hoặc chờ giá quay lại retest điểm phá vỡ.
  • Stop loss: ngay bên dưới đáy quan trọng và gần nhất của mô hình giá.
  • Take profit: Cách điểm một lệnh bằng chiều cao từ đỉnh đến đáy của mô hình kim cương.

Ví dụ EUR/CAD trên khung H1 trong xu hướng giảm cũng xuất hiện mô hình Bottom Diamond trên biểu đồ giá. Trader cũng phải kiên nhẫn chờ đợi giá breakout cạnh kháng cự bên trên của mô hình kim cương nghịch để vào lệnh, hoặc trader có thể đặt lệnh Buy limit như hình minh họa.

Kết luận

Bài viết trên chúng ta đã cung cấp đầy đủ và chi tiết về mô hình kim cương forex, các biến thể và cách giao dịch hiệu quả. Mô hình Top Diamond và Bottom Diamond thường ít xuất hiện trên biểu đồ giá nhưng tín hiệu đảo chiều mà những mô hình này cung cấp thường khá chính xác. Tuy vậy, để an toàn trader vẫn nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu trước khi thực hiện giao dịch.