Momentum là gì? Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Momentum

Momentum (MOM) là chỉ báo động lượng dùng để theo dõi biến động, % tăng, giảm của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, giúp trader đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại và có chiến lược giao dịch phù hợp. Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu chỉ báo Momentum là gì và cách sử dụng Momentum như thế nào trong giao dịch forex nhé.

Momentum là gì?

Momentum (MOM) hay chỉ báo xung lượng là nhóm chỉ báo động lượng được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật. Momentum dùng để đo lường tốc độ thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, giúp trader có những đánh giá khách quan về sức mạnh của xu hướng hiện tại và đưa ra nhận định về hành động giá tiếp theo.

Đặc điểm của chỉ báo Momentum:

• Chỉ báo Momentum luôn bám sát hành động giá và dao động quanh đường tham chiếu 100.
• Khoảng cách giữa Momentum và đường tham chiếu 100 sẽ cho biết giá đang di chuyển nhanh hay chậm.
• Nếu Momentum càng xa đường 100, chứng tỏ giá biến động càng mạnh, ngược lại nếu Momentum càng gần đường 100 thì thị trường ít biến động.

Ý nghĩa của chỉ báo Momentum

Hiểu được ý nghĩa của chỉ báo Momentum sẽ giúp trader có chiến lược giao dịch cụ thể. Cho nên, trước khi tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo Momentum, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của chỉ báo này:

• Đánh giá sức mạnh của xu hướng

Dựa vào sự dịch chuyển của đường Momentum so với đường 100, trader có thể biết được xu hướng hiện tại đang mạnh hay yếu. Từ đó, có thể đưa ra quyết định thoát lệnh hay giữ lệnh.

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều

Tín hiệu phân kỳ giữa Momentum và đường giá sẽ cho trader tín hiệu để thực hiện các lệnh giao dịch Buy/Sell đào chiều tiềm năng. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả thì trader cần kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều, trước khi vào lệnh.

Cách cài đặt Momentum Indicator

Tương tự như mọi chỉ báo khác, Momentum Indicator cũng được tích hợp sẵn trong các nền tảng giao dịch forex hiện nay. Trong đó, MT4 là nền tảng được nhiều trader sử dụng nhất. Cho nên, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt chỉ báo Momentum trên nền tảng MT4. 

Bước 1: Đăng nhập phần mềm MT4, mở biểu đồ của cặp tiền muốn phân tích lên.

Bước 2: Chọn mục Insert trên thanh Toolbar => Chọn Indicator => Oscillators => Momentum.

Bước 3: Cài đặt các thông số của chỉ báo trong hộp thoại bên dưới.

• Period: chu kỳ mặc định là 14 phiên, nhưng trader có thể thay đổi để phù hợp với chiến lược giao dịch của bản thân.
• Apply to: chọn Close – giá đóng cửa.
• Style: Chỉnh sửa màu sắc, định dạng và độ dày mỏng của Momentum trên biểu đồ.
• Các mục Level và Visualization trader có thể để mặc định.

Bước 4: Cuối cùng, ấn OK để hoàn thành việc cài đặt. 

Cách sử dụng chỉ báo Momentum

Muốn chỉ báo Momentum phát huy hết hiệu quả, đòi hỏi trader phải biết cách sử dụng. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 chiến lược giao dịch với chỉ báo Momentum từ cơ bản đến nâng cao cho các trader tham khảo.

Giao dịch dựa vào tín hiệu giao cắt với đường 100

Khi Momentum cắt qua đường 100 chính là thời điểm thị trường xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, tín hiệu này không quá mạnh nên trader chỉ nên tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng. Tìm kiếm của lệnh Buy/Sell trong giai đoạn điều chỉnh xu hướng tăng/giảm.

Với chiến lược này, việc đầu tiên trader cần làm là xác định xu hướng và đảm bảo xu hướng này vẫn đang mạnh bằng cách quan sát các đỉnh/đáy vẫn theo cấu trúc tăng giảm. Để xác định xu hướng trader có thể sử dụng công cụ đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên khung thời gian cao hơn.

Chiến lược giao dịch như sau:

• Lệnh Buy: Xu hướng hiện tại là Uptrend. Khi đường Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên trên => Trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy, điểm vào lệnh tại cây nến xanh xác nhận giá tăng.

• Lệnh Sell: Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm. Trader sẽ vào lệnh Sell khi đường Momentum cắt đường 100 theo hướng từ trên xuống dưới. Điểm vào lệnh là tại cây nến đỏ xác nhận giá giảm.

Trader có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của bản thân và đặt cắt lỗ bên dưới đáy gần nhất đối với lệnh Buy, bên trên đỉnh gần nhất đối với lệnh Sell.

Giao dịch dựa vào phân kỳ giữa Momentum và giá

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa giá và Momentum, trader có thể tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đảo chiều khá tiềm năng. Với chiến lược này, trader cần phải xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Điều quan trọng là xu hướng đó phải có dấu hiệu suy yếu, tuyệt đối không giao dịch đảo chiều nếu xu hướng hiện tại còn quá mạnh.

Chiến lược giao dịch đảo chiều với Momentum được thực hiện như sau:

Tín hiệu lệnh Buy:

• Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.
• Xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Momentum và giá. Hành động giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng Momentum lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Đây là tín hiệu cho thấy giá chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng. Khi này trader có thể vào lệnh Buy tại cây nến xanh xác nhận đà tăng giá sau khi xuất hiện phân kỳ.

Tín hiệu lệnh Sell:

• Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.
• Xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Momentum và giá. Hành động giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng Momentum lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Tín hiệu này cho thấy giá chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi này trader có thể vào lệnh Sell tại cây nến đỏ xác nhận giảm giá sau tín hiệu phân kỳ.

Cắt lỗ, chốt lời sẽ được thực hiện tương tự như chiến lược giao dịch thuận xu hướng ở trên.

• Cắt lỗ tại đáy gần nhất đối với lệnh Buy và đỉnh gần nhất đối với lệnh Sell.
• Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Kết hợp Momentum với MACD và chỉ báo RSI

Trong thực thế, nếu giao dịch chỉ dựa vào tín hiệu từ một chỉ báo sẽ dẫn đến những phán đoán nhầm lẫn. Cho nên, chúng tôi luôn khuyến khích trader nên kết hợp thêm các công cụ, chỉ báo khác để xác nhận lại tín hiệu và tránh mắc bẫy của thị trường.

Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ chiên lược kết hợp chỉ báo MOM với chỉ báo RSI và MACD. Trong đó, RSI sẽ giúp trader xác định vùng quá bán, quá mua. Còn tín hiệu giao cắt của MACD và MOM sẽ giúp trader xác định hành động giá tiếp theo để vào lệnh. Cụ thể như sau:

Tín hiệu lệnh Buy:

• Đường Momentum cắt đường 100  theo chiều từ dưới lên.
• Giá rơi vào vùng quá bán (chỉ số RSI < 30)  
• MACD và đường Signal giao cắt nhau theo chiều từ dưới lên trên. Điểm giao cắt nằm phía dưới đường 0, biểu đồ Histogram chuyển từ dưới lên trên.

Tín hiệu lệnh Sell:

• Đường Momentum cắt đường 100  theo chiều từ trên xuống.
• Giá rơi vào vùng quá mua (chỉ số RSI > 70)  
• MACD và đường Signal giao cắt nhau theo chiều từ trên xuống. Điểm giao cắt nằm phía trên đường 0, biểu đồ Histogram chuyển từ trên xuống dưới.

Điểm đặt stop loss tốt nhất là bên dưới đáy gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên đỉnh gần nhất đối với lệnh Sell. Chốt lời theo tỷ lệ R:R ít nhất là 1:2.

Kết luận

Momentum là công cụ giúp trader xác định xu hướng, điểm vào lệnh khá hiệu quả. Mong rằng với những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ ở trên, trader đã có thể hiểu được Momentum là gì cũng như biết cách áp dụng chỉ báo này vào phân tích kỹ thuật và tìm kiếm tín hiệu giao dịch thành công.