Nến Doji là gì? Các loại nến Doji? Cách giao dịch hiệu quả?

Nếu là một trader theo trường phái price action thì chắc chắn bạn sẽ biết đến nến Doji là gì. Bởi đây là một trong những mẫu hình nến xuất hiện khá thường xuyên trên biểu đồ và cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ cho trader. Vậy cụ thể, có những loại nến Doji nào? Cách giao dịch với nến Doji như thế nào? Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Nến Doji là gì?

Nến Doji là một trong những mô hình nến Nhật đơn có hình dáng đặc biệt. Loại nến này có giá đóng cửa và mở cửa gần bằng với nhau. Râu nến có thể dài, ngắn hoặc không có. Các Trader thường dựa vào mô hình nến Doji để phán đoán xu hướng thị trường và tìm điểm vào lệnh.

Nến Doji không cung cấp cho trader tín hiệu thị trường đang nghiêng về phe nào mà chỉ cho thấy sự lưỡng lự giữa phe mua và phe bán. Nến Doji có thể xuất hiện ở mọi giai đoạn của thị trường nhưng nếu xuất hiện ở vùng hỗ trợ, kháng cự, đỉnh hoặc đáy của một xu hướng. Chúng có thể cung cấp cho nhà đầu tư tín hiệu xu hướng đang suy yếu và chuẩn bị có sự đảo chiều xảy ra.

Đặc điểm của cây nến Doji

Để có thể sử dụng nến Doji hiệu quả, trader cần phải nắm được đặc điểm của mẫu hình nến này. Từ đó có thể sớm nhận dạng và không bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Hình dáng

• Phần thân nến rất nhỏ, chỉ là đường nằm ngang khi chúng ta nhìn trên biểu đồ. Do giá đóng cửa và mở cửa gần bằng nhau.
• Phần râu nến ngắn hoặc dài tùy từng biến thể. Dựa vào râu nến người ta chia nến Doji thành nhiều loại khác nhau.

Màu sắc

• Nến Doji màu đỏ: Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
• Nến Doji màu xanh: Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Ý nghĩa nến Doji

Cũng như các mô hình nến đảo chiều khác, nến Doji cũng cung cấp cái nhìn toàn diện về xu hướng hiện tại. Từ đó có thể dự đoán hướng đi trong tương lai và tìm điểm vào lệnh thích hợp. Cùng chúng tôi phân tích ý nghĩa nến Doji trong phần dưới đây nhé!

• Cung cấp tín hiệu xu hướng: Nến Doji khi xuất hiện tại những vùng quan trọng như hỗ trợ, kháng cự, cuối xu hướng giảm hoặc tăng, cho thấy sự suy yếu của một phe và thị trường chuẩn bị có sự đảo chiều.
• Diễn biến giữa phe mua và phe bán: Thân nến nhỏ chứng tỏ phe mua và phe bán đang cạnh tranh nhau hoặc lưỡng lự. Chưa có sự rõ ràng trong việc chiếm ưu thế của mỗi bên. Cả 2 đều đang đợi động thái tiếp theo của thị trường mới tiến hành mua vào.
• Cung cấp tín hiệu vào lệnh: Nến Doji tiêu chuẩn hay Doji 4 giá cho thấy thị trường đang có sự lưỡng lự. Nhưng 2 biến thể Doji chuồn chuồn và Doji bia mộ sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Đặc biệt 2 mẫu nến này xuất hiện tại các vùng quan trọng thì độ tin cậy càng cao. Đây sẽ là cơ hội tìm kiếm giao dịch đảo chiều.

Các loại nến Doji phổ biến

Dựa vào râu nến người ta chia nến Doji thành nhiều loại và mỗi loại sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau. Vì vậy trader cần nắm được đặc điểm để sớm nhận biết để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Dưới đây là 5 biến thể nến Doji phổ biến nhất:

1. Nến Doji tiêu chuẩn

Nến Doji tiêu chuẩn không có nhiều ý nghĩa như những loại nến Doji khác. Điều chúng ta dễ dàng thấy rõ nhất khi có sự xuất hiện của nến này chính là sự lưỡng lự giữa phe bán và phe mua. Tuy nhiên, trong đầu tư chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó để có cái nhìn toàn cảnh về thị trường.

Đặc điểm của nến Doji tiêu chuẩn:

• Thân nến khá mỏng, dài. Nhìn trên biểu đồ là một đường nằm ngang.
• Râu nến trên và râu nến dưới có chiều dài xấp xỉ nhau. Khiến nến Doji có hình dáng giống hệt như dấu cộng (+).
• Màu xanh hoặc đỏ tùy thuộc vào sự chênh lệch của giá mở cửa và giá đóng cửa.

2. Nến Doji chân dài

Nến Doji chân dài cho thấy hành động giá biến động lên xuống rất lớn. Tuy nhiên, khi kết thúc giá mở cửa và giá đóng cửa vẫn xấp xỉ nhau. Điều này cho thấy cả phe mua và phe bán chưa thực sự quyết đoán.

Đặc điểm của nến Doji chân dài:

• Thân nến nhỏ, tương tự như nến Doji do giá mở cửa và giá đóng cửa gần bằng nhau.
• Bóng nến trên và bóng nến dưới dài hơn so với bóng nến Doji tiêu chuẩn.
• Màu sắc cũng có màu xanh hoặc đỏ và không có ý nghĩa trong giao dịch.

Để xác định được xu hướng thị trường dựa vào nến Doji chân dài, nhà đầu tư cần biết kết hợp với nhiều yếu tố khác để dự đoán chính xác nhất.

3. Nến Doji chuồn chuồn

Mẫu nến này có râu nến dưới áp đảo hoàn toàn cho thấy phe bán đã rất cố gắng kéo giá xuống thấp nhất nhưng vẫn không thành công và bị phe mua kéo giá lên. Kết thúc phiên, giá mở cửa và giá đóng cửa vẫn gần bằng nhau.

Nến Doji chuồn chuồn xuất hiện cuối xu hướng giảm báo hiệu chuẩn bị có sự đảo chiều giảm sang tăng.

Đặc điểm của nến Doji chuồn chuồn:

• Thân nến là một đường nằm ngang và nằm ở phía trên của cây nến.
• Hầu như râu nến trên ngắn hoặc không có
• Râu nến dưới dài hơn hẳn tạo hình dáng giống chữ T. 

4. Nến Doji bia mộ

Nến Doji bia mộ ngược lại hoàn toàn với nến Doji chuồn chuồn. Râu nến trên dài cho thấy phe mua đang cố gắng đẩy giá lên cao. Nhưng khi kết thúc phiên, giá đóng cửa vẫn quay đầu về gần với giá mở cửa. Sự yếu thế của phe mua thể hiện rất rõ và giá chuẩn bị đảo chiều giảm.

Đặc điểm của nến Doji bia mộ:

• Phần thân nến vẫn là đường nằm ngang nhưng nằm phía dưới của cây nến.
• Râu nến dưới rất ngắn hoặc hầu như không có
• Râu nến trên dài hơn tạo hình dáng chữ T ngược hoặc hình bia mộ.

5. Nến Doji 4 giá

Nến Doji 4 giá thể hiện cả phe mua và phe bán đều không muốn can thiệp vào thị trường. Điều này dẫn đến giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất gần như bằng nhau. Nếu như vậy, Trader sẽ không thể nào có những tín hiệu quan trọng về thị trường khi có sự xuất hiện của nến Doji 4 giá.

Nến Doji xuất hiện ở thị trường có khối lượng giao dịch thấp, tính thanh khoản gần như không có. Đồng thời thị trường cũng không có biến động giá. Nhà đầu tư tỏ ra tâm lý dè chừng, không muốn mua cũng không muốn bán.

Đặc điểm của nến Doji 4 giá:

• Thân nến là đường nằm ngang.
• Râu nến hầu như không có.
• Màu sắc có thể xanh hoặc đỏ

Cách giao dịch với nến Doji

Nến Doji cho thấy sự lưỡng lự giữa 2 phe, khi đi một mình sẽ không cung cấp nhiều tín hiệu giao dịch. Nhưng khi kết hợp với vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc với các chỉ báo khác sẽ cung cấp tín hiệu khá chính xác. Cùng chúng tôi đi nghiên cứu sâu hơn về những chiến lược giao dịch này nhé!

Giao dịch khi nến Doji xuất hiện tại vùng hỗ trợ, kháng cự

Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự

Nhà đầu tư sử dụng công cụ vẽ để xác định các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Nếu nến Doji xuất hiện tạin vùng kháng cự, hỗ trợ này thì xác suất xảy ra đảo chiều rất cao.

Bước 2: Nhận diện nến Doji

Kiểm tra xem cây nến Doji xuất hiện thuộc loại nào trong 5 loại trên. Nếu là nến Doji chuồn chuồn hoặc Doji bia mộ thì tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh hơn. Trường hợp là nến Doji tiêu chuẩn, Doji chân dài, Doji 4 giá thì trader cần đợi hành động giá tiếp theo xác định lại tín hiệu trước khi vào lệnh

Bước 3: Đặt lệnh

Doji tại vùng kháng cự

• Điểm vào lệnh: Nếu nến Doji xuất hiện tại vùng kháng cự báo hiệu giá sẽ đảo chiều giảm. Vì thế trader sẽ đặt lệnh Sell ngay tại vùng kháng cự.
• Stop loss: Đặt trên vùng kháng cự vài pip.
• Đặt Take profit: Đặt tại vùng hỗ trợ.

Doji tại vùng hỗ trợ

• Điểm vào lệnh: Nếu nến Doji xuất hiện tại vùng hỗ trợ báo hiệu giá sẽ đảo chiều tăng. Vì thế trader sẽ đặt lệnh Buy ngay tại vùng hỗ trợ.
• Stop loss: Đặt dưới vùng hỗ trợ vài pip.
• Đặt Take Profit: Đặt tại vùng kháng cự.

Kết hợp nến Doji với các chỉ báo khác

Nến Doji thể hiện thị trường đang lưỡng lự, chính vì vậy sẽ có những tín hiệu gây nhiễu. Cho nên chiến lược giao dịch với nến Doji kết hợp cùng với chỉ báo RSI sẽ mang lại xác suất thành công cao hơn cho trader.

Với chiến lược này trader sẽ vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời như giao dịch với hỗ trợ, kháng cự. Nhưng khi này sẽ có sự đồng thuận tín hiệu của các chỉ báo như RSI, MACD, Bollinger Bands,… Những tín hiệu cụ thể như sau.

Đối với lệnh Buy

• Xuất hiện nến Doji tại vùng hỗ trợ
• RSI đi vào vùng quá bán (< 20) và tạo phân kỳ với đường giá
• MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ dưới lên trên và đường histogram dịch chuyển từ dưới lên trên.
• Giá chạm vào dải dưới Bollinger band và đi lên
• Các chấm PSAR dịch chuyển lên trên biểu đồ giá và di chuyển xa dần đường giá.

Đối với lệnh Sell

• Xuất hiện nến Doji tại vùng kháng cự
• RSI đi vào vùng quá mua (> 80) và tạo phân kỳ với đường giá
• MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ trên xuống dưới và đường histogram dịch chuyển trên xuống dưới.
• Giá chạm vào dải trên Bollinger band và đi xuống
• Các chấm PSAR dịch chuyển xuống dưới biểu đồ giá và di chuyển xa dần đường giá.

Một số lưu ý về mô hình nến Doji

Mô hình nến Doji có thể giúp Trader tìm thấy cơ hội tốt để vào lệnh và mang về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, không có mô hình nào là hoàn hảo và luôn luôn đúng. Chúng vẫn còn tồn đọng những hạn chế nhất định. Để có thể giao dịch tốt nhất với nến Doji, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

• Nến Doji chỉ có thể dự báo giá cả trong xu hướng ngắn hạn. Bạn không nên sử dụng chúng để dự đoán giá cả dài hạn. Nhìn chung, với nến Doji bạn chỉ nên sử dụng trong khung giờ từ 30 phút đến 1 ngày.
• Nến Doji có thể sử dụng như một tín hiệu độc lập. Nhưng nếu bạn muốn hiệu quả và tăng xác suất thành công cần kết hợp thêm các chỉ báo như RSI, MACD, vùng kháng cự, hỗ trợ…
• Đừng quên đặt Stop loss và Take Profit để bảo vệ tài khoản. Bởi thị trường luôn có những biến động vô cùng bất ngờ và không có bất kỳ quy luật nào giúp nhà đầu tư nhận ra.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về nến Doji mà chúng tôi muốn những nhà đầu mới hãy nắm rõ. Có rất nhiều cơ hội để bạn vào lệnh và thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, trước hết bạn phải xác định được sự tồn tại của cơ hội đó. Nến Doji là trường hợp quá tốt và không thể bỏ qua.