Nến Fakey là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Fakey từ A-Z

Theo nhận định của các anh em trader theo trường phái Price Action, nến Fakey chính là một trong những mẫu hình nến cung cấp tín hiệu mạnh nhất. Cho nên việc nắm rõ nến Fakey là gì, đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình nến Fakey sẽ giúp trader không bỏ lỡ bất cứ giao dịch tiềm năng nào. Trong bài viết này, 8th Street Grille sẽ chia sẻ những thông tin chi tiết về nến Fakey.

Nến Fakey là gì?

Mô hình nến Fakey còn có tên gọi khác là mô hình bẫy giá, thường xuyên quét stop loss của rất nhiều trader, nhưng nó cũng mang lại rất nhiều cơ hội tiềm năng cho những trader có kiến thức. 

Về cơ bản, Fakey chính là phiên bản mở rộng của Inside Bar kết hợp với mẫu nến False Breakout. Fakey tạo ra tín hiệu phá vỡ khỏi mẫu hình nến Inside Bar nhưng sau đó lại “quay xe” đảo chiều, di chuyển theo hướng ngược lại. 

Những “bẫy phá vỡ giả” này thường được tạo ra bởi cá mập để lừa trader lấy thanh khoản hoặc rũ sạch những trader có nhận định đúng. Vì thế, Fakey là một mẫu hình giá khá nguy hiểm nhưng biết sử dụng thì chúng lại rất tiềm năng, do chúng thường cung cấp tín hiệu đảo chiều của một xu hướng lớn. 

Mẫu hình nến Fakey được chia thành 2 loại:

• Mô hình Fakey giảm giá

Mô hình Fakey giảm hay Bearish Fakey Pattern thường xuất hiện cuối một xu hướng tăng đã suy yếu. Cây nến Mother trong cụm Inside Bar sẽ mang màu đỏ. Sau đó, trên cây nến thứ 3 đó là một cây nến xanh tăng mạnh, bứt phá khỏi cụm Inside Bar. Đó là cây nến phá vỡ giả vì ngay sau đó ở cây nến cuối cùng lại là một cây nến giảm mạnh, nhấn chìm cả cây nến thứ 3. 

• Mô hình nến Fakey tăng giá

Bullish Fakey Pattern thường xuất hiện tại cuối một xu hướng giảm đã suy yếu. Cây Mother Bar sẽ mang màu xanh. Và cây nến thứ 3 cũng giảm mạnh vượt qua cây Mother Bar, khiến trader tin rằng hành động giá di chuyển theo hướng giảm nhưng cuối cùng giá lại quay xe tăng mạnh giống như cây Mother Bar khiến trader bị trở thành mồi ngon của cá mập.

Đặc điểm của nến Fakey

Để sử dụng mô hình nến Fakey hiệu quả, trader cần phải nhận diện chính xác mẫu hình nến này trên biểu đồ. Vì thế, trader cần nắm rõ những đặc điểm quan trọng của nến Fakey sau đây:

• Vị trí xuất hiện: Chúng ta dễ dàng bắt gặp Fakey tại nhiều vị trí trên biểu đồ giá, thậm chí trong các giai đoạn phi xu hướng, nhưng mẫu hình nến này chỉ thực sự có giá trị khi xuất hiện ở cuối một đợt tăng/giảm và đã có dấu hiệu suy yếu. 

• Cấu tạo của nến Fakey: Mẫu hình Fakey có thể bao gồm 3 đến 4 cây nến. Thông thường Fakey sẽ gồm 2 cây nến Inside Bar, 1 cây nến phá vỡ giả bẫy trader và một cây nến cuối cùng di chuyển theo hướng đúng của thị trường.

Ý nghĩa của mô hình nến Fakey

Nến Fakey xuất hiện cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường và cung cấp tín hiệu để trader tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng. Dưới đây là một vài ý nghĩa cụ thể của mẫu hình này.

• Phát hiện cá mập thao túng 

Trên thị trường forex, “cá mập” thường thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ khối lượng lớn để thao túng giá trong khoảng thời gian ngắn. Dựa trên mẫu hình nến Fakey chúng ta cũng hiểu được lý do tại sao mô hình này hình thành. Sự thật là khi cây nến phá vỡ giả hình thành, nhiều trader sẽ tin rằng đây là tín hiệu đảo chiều giảm giá của nến Inside bar cho nên họ sẽ đặt stop loss ngay trên hoặc dưới mẫu hình nến.

Tuy nhiên sự thực không phải là thị trường đảo chiều mà là do cá mập tiến hành mua vào với số lượng lớn. Như vậy toàn bộ Stop Loss đặt trên đỉnh của cụm nến Inside của trader nhỏ lẻ sẽ bị quét hàng loạt. Ngay sau đó thì giá cũng sẽ bắt đầu tăng theo động lượng chính của thị trường. 

Cá mập họ chính là một nhân tố của thị trường, điều này không thể tránh khỏi. Cho nên hãy thật tỉnh táo để tránh các bẫy này, thậm chí nếu đủ kinh nghiệm phán đoán thì bạn còn thu được lợi nhuận từ các bẫy này. Lưu ý, những vùng cá mập di chuyển thường không để lộ rõ dấu chân trên khối lượng. Do vậy, để nhận diện được trader cần có trải nghiệm thực chiến riêng để cảm nhận. 

• Tin tức, sự kiện quan trọng

Bên cạnh việc cá mập quẫy tạo ra nến Fakey thì các bản tin hay các sự kiện bất ngờ cũng chính là nguyên nhân thứ hai tạo ra mẫu hình nến này. Chúng ta không quá xa lạ với các tin tức Non-farm, hay những tuyên bố của FED hoặc công bố các chỉ số quan trọng thường khiến các cặp tiền di chuyển bất thường trước, trong và sau khi công bố, thể hiện diễn biến phức tạp trong tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường. 

Vì thế, thông qua mẫu hình nến Fakey và những tin tức, sự kiện quan trọng chúng ta cũng hiểu rõ điều gì đang diễn ra trên thị trường. Tại sao nến Nhật tại thời điểm đó lại có những di chuyển bất thường như vậy. 

Ngoài ra, sự hình thành nến Fakey cũng đến từ những trường hợp các trang tin đưa các tin tức lá cải chưa được xác minh cũng khiến tâm lý nhà đầu tư hoang mang, đẩy giá của cặp tiền di chuyển theo một hướng. Và khi tin tức chính thức được xác minh hoặc công bố thì hành động giá lại tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo đúng của nó. 

• Cung cấp tín hiệu thực hiện giao dịch đảo chiều 

Mô hình Fakey xuất hiện ở cuối xu hướng tăng/giảm sẽ cung cấp cho trader những cơ hội lớn để giao dịch đảo chiều. Ngoài ra, tín hiệu này cũng giúp trader có thể tối ưu lợi nhuận với những lệnh thuận xu hướng đã mở trước đó.

Cách giao dịch với mô hình nến Fakey

Fakey là một trong những mẫu hình nến uy lực trong việc tìm kiếm các giao dịch đảo chiều. Dựa vào các biến thể, điều kiện thị trường cũng như phong cách giao dịch của trader sẽ có các cách vào lệnh khác nhau. Dưới đây là các bước chi tiết để giao dịch với mô hình nến Fakey

Bước 1: Xác định xu hướng

Trong mọi giao dịch việc quan trọng là trader bám sát được hành động giá đang diễn ra trên thị trường, đồng thời nhận định và đánh giá được xu hướng đang diễn ra trên thị trường đã suy yếu với giao dịch đảo chiều.

Bước 2: Nhận diện mẫu hình Fakey

Nếu mẫu hình này xuất hiện tại các vùng tranh chấp quan trọng mà hành động giá đã nhiều lần phản ứng trong quá khứ thì tín hiệu có phần đáng tin cậy hơn. Sau khi cậy nến phá vỡ giả hình thành, trader có thể phối kết hợp các thông tin để hợp nhất tín hiệu và đưa ra quyết định giao dịch. 

Bước 3: Thực hiện giao dịch

Đối với lệnh Buy

• Vào lệnh: Trader có thể thực hiện vào lệnh ngay sau khi cây nến Fakey kết thúc. Để an toàn hơn, trader có thể đặt lệnh chờ Buy Limit bằng nửa cây phá vỡ giả, chờ hành động giá quay lên khớp lệnh. Có thể nói, cách này khá an toàn và mang lại lợi nhuận khả quan. 
• Chốt lời: Trader có thể tiến hành đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá thấp nhất của mẫu hình nến Inside bar. 
• Take Profit: Fakey thường mang lại lợi nhuận khá lớn, đặt biệt là các lệnh đảo chiều. Vì vậy, trader có thể target tỷ lệ R:R >1:3 và sau đó dời SL theo hướng di chuyển của giá để đảm bảo vừa chắc chắn có lợi nhuận vừa có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận. 

Đối với lệnh Sell

• Vào lệnh: Tương tự đối với lệnh Buy thì trader có thể vào lệnh ngay khi nến Fakey vừa hoàn thành hoặc đặt Sell limit ở giữa cây nến phá vỡ giả để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội, mà vẫn giảm thiểu được rủi ro. 
• Stop đặt trên râu trên của nến nến Fakey vài pips
• Chốt lời: target theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader. 

Kết luận

Bài viết trên đây, chúng tôi đã hoàn thành việc chia sẻ về mẫu hình nến Fakey. Nến Fakey có cấu tạo khá phức tạp nên nhiều trader dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi đã hiểu rõ về mô hình nến này trader có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều vô cùng tiềm năng.

Dẫu vậy, trader vẫn nên kết hợp thêm các công cụ phân tích khác để đảm bảo an toàn cho mỗi giao dịch, đồng thời vẫn cần tuân thủ kỷ luật, kế hoạch đã đề ra để tránh bị lòng tham che mờ sự thật. Chúc anh em trader áp dụng thành công Fakey trong giao dịch và đạt được nhiều lợi nhuận trên thị trường Forex.