Nến sao hôm (Evening Star) là gì? Đặc điểm & cách giao dịch?

Mô hình nến sao hôm (Evening Star) được đánh giá là một trong các loại nến đảo chiều mạnh mẽ nhất. Cung cấp cho trader tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, để tìm kiếm các lệnh Sell tiềm năng. Vậy đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình nến sao hôm như thế nào? Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Nến Evening star là gì?

Nến Evening Star hay còn gọi là nến sao hôm. Mô hình này gồm cụm 3 cây nến, trong đó cây nến đầu tiên là cây nến tăng lớn, cây nến thứ 2 là cây nến tăng hoặc giảm có phần thân nhỏ, cây nến thứ 3 là cây nến giảm mạnh. Mô hình nến sao hôm thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng đang có dấu hiệu suy yếu, báo hiệu đà tăng sắp kết thức và hành động giá chuẩn bị đảo chiều sang giảm.

Xác suất thành công mà Evening Star cung cấp khá cao. Tuy nhiên, trên thực tế mẫu hình nến Nhật này không xuất hiện thường xuyên như một số mẫu hình nến đảo chiều khác. Và để sử dụng hiệu quả mẫu hình nến này trong giao dịch, trader vẫn phải có khả năng nhận định chính xác xu hướng và hành động giá đang diễn ra, đồng thời cũng cần có kinh  nghiệm cũng như kỷ luật giao dịch.

Đặc điểm của nến sao hôm

Để nhận diện chính xác mẫu hình nến sao hôm trên biểu đồ, cũng như áp dụng hiệu quả trong giao dịch, trader cần phải nắm rõ đặc điểm quan trọng sau đây:

Vị trí xuất hiện:

Nến sao hôm có thể xuất hiện trong bất cứ giai đoạn nào của thị trường, tuy nhiên nó chỉ cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm khi xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Đặc biệt, Đặc biệt, nếu xuất hiện ở một vùng kháng cự quan trọng thì tín hiệu đảo chiều giảm càng đáng tin cậy.

Cấu tạo mô hình nến:

Nến sao hôm gồm có 3 cây nến có màu sắc khác nhau:

• Cây nến thứ nhất: Đây là cây nến xanh thân dài, di chuyển cùng chiều với đà tăng của xu hướng đang diễn ra.
• Cây nến thứ 2: Là cây nến có thần thân nhỏ, có thể là nến Doji hoặc nến spinning top. Cây nến này có thể mang màu xanh hoặc đỏ, tuy nhiên tốt hơn nếu nó mang màu đỏ. 
• Cây nến thứ 3: là một cây nến đỏ có phần thân khá dài với điều kiện giá đóng cửa của cây nến này nằm trong phần thân và thường bằng ⅔ đến ¾ chiều dài của cây nến thứ nhất. 

Ngoài ra, nếu xuất hiện khoảng Gap giữa giá cao nhất của nến thứ nhất và giá thấp nhất của nến thứ hai hoặc khoảng gap giữa cây nến thứ hai và thứ ba thì tín hiệu càng chắc chắn hơn. Nến thứ 3 càng mạnh càng dài thì khả năng đảo chiều càng cao. Và cuối cùng, trader cần dựa vào râu nến để phán đoán sức mạnh của phe mua và phe bán trong mỗi cây nến. 

Thông qua hành động giá, trader đã phần nào nhận diện được thế cục của hai phe trên thị trường và có thể cân nhắc để chuẩn bị thực hiện lệnh Sell đảo chiều tiềm năng.

Ý nghĩa của nến Evening star

Sự xuất hiện của mẫu hình nến Evening star cung cấp cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin quan trọng. Đó là những thông tin nào thì mời bạn đọc tham khảo trong phần dưới đây:

• Tâm lý của phe mua và phe bán 

Evening Star đã phản ánh rõ ràng về quyền kiểm soát của hai phe trên thị trường. Ban đầu phe mua vẫn thành công đẩy giá tăng thuận theo xu hướng. Nhưng sau đó đã xuất hiện dấu hiệu hụt hơi, do dự và cho thấy sự hồi phục của phe bán qua cây nến thứ hai. Và cuối cùng chính là lời tuyên bố nắm quyền kiểm soát của phe bán cũng như sự đầu hàng của phe mua, qua cây nến đỏ dài mạnh.

• Cơ hội để thực hiện lệnh Sell đảo chiều 

Dựa trên diễn biến tâm lý của phe mua và phe bán trên thị trường, kết hợp với việc đánh giá nhận định xu hướng, phối kết hợp thêm các công cụ khác, giúp trader có thể thực hiện được các lệnh Sell đảo chiều với lợi nhuận vô cùng tiềm năng. 

Cách giao dịch với mô hình nến sao hôm

Nếu linh hoạt áp dụng thì nến sao hôm là một trong những mẫu hình nến đảo chiều quan trọng, cung cấp nhiều cơ hội giúp trader thực hiện được các lệnh Sell đảo chiều tiềm năng. Mặc dù, biến thể thì có nhiều, nhưng về cơ bản thì cách giao dịch sẽ được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng 

Đối với bất kỳ giao dịch nào, việc nhận định xu hướng đang diễn ra là việc vô cùng quan trọng đặc biệt là các giao dịch đảo chiều. Trader có thể sử dụng các công cụ xác định xu hướng như: đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên khung thời gian cao hơn. 

Lưu ý, chỉ tìm kiếm các giao dịch đảo chiều nếu xu hướng tăng hiện tại đã có dấu hiệu suy yếu.

Bước 2: Nhận diện tín hiệu giao dịch 

Đầu tiên, trader cần nhận diện chính xác các biến thể của sao hôm trên biểu đồ. Nếu mẫu hình sao hôm xuất hiện tại vùng đỉnh của xu hướng tăng, vùng kháng cự quan trọng hoặc trong các mô hình giá đảo chiều thì tín hiệu có phần chính xác hơn. 

Bên cạnh đó, trader nên kết hợp với các tín hiệu giao cắt, phân kỳ giá giảm của các công cụ như MACD, RSI, ADX… hoặc nút thắt hướng xuống của chỉ báo Bollinger Band, các chấm tròn di chuyển của PSAR, đồng xác nhận tín hiệu giao dịch của mẫu hình nến sao hôm. 

Bước 3: Thực hiện giao dịch 

Sau khi xác nhận tín hiệu giao dịch, trader có thể cân nhắc để thực hiện giao dịch Sell. 

• Điểm vào lệnh: Trader có thể dựa vào nến đỏ xuất hiện sau vùng tín hiệu hoặc vào lệnh ngay sau khi khi cây nến cuối cùng của nến sao hôm kết thúc. 
• Stop Loss: Đặt cắt lỗ SL ngay bên trên điểm cao nhất của nến sao hôm
• Take Profit: Đây là giao dịch đảo chiều nên trader có thể target lớn hơn những giao dịch thuận xu hướng. Trader có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R từ 1:2 đến 1:3.

Lưu ý khi sử dụng mô hình nến Evening star

Chúng ta không thể phủ nhận rằng mô hình nến Evening Star cung cấp tín hiệu đảo chiều có xác suất thành công khá cao. Tuy vậy, cũng giống như nhiều công cụ khác, Evening Star không thể đảm bảo rằng bạn luôn thành công 100%. Vì vậy, để áp dụng mô hình này trong giao dịch có hiệu quả cao thì trader cần nắm rõ một số lưu ý quan trọng sau: 

• Các biến thể của Evening Star có thể xuất hiện trên bất kỳ một giai đoạn này của thị trường dù là uptrend, downtrend hay sideway. Tuy nhiên nó chỉ có giá trị thực sự khi xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng đang có dấu hiệu suy yếu.
• Cây nến thứ hai nên mang màu đỏ thì sẽ tốt hơn màu xanh. Bởi vì điều này cho thấy, phe bán đã bắt đầu chiếm ưu thế rõ ràng và giúp trader giao dịch có phần tự tin hơn. 
• Dù có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều tốt như vậy, nhưng trader luôn luôn phải kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu trước khi thực hiện. 
• Quan trọng nhất đó là luôn luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch đã đề ra từ việc quản lý vốn, phân bổ vốn và đi lệnh. 

• Cuối cùng, đó chính là làm chủ tâm lý giao dịch của chính mình. Trader đừng quên Forex là thị trường Zero Sum, đây chính là nơi chiến thắng chỉ thuộc về những người đủ kiên nhẫn, nhất quan trong phương pháp giao dịch và làm chủ cảm xúc của chính mình. 

Kết luận

Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ vô cùng chi tiết về mẫu hình nến sao hôm. Để hiểu rõ hơn, trader nên theo dõi từng loại biến thể và áp dụng vào giao dịch thực tiễn trên thị trường forex. Mặc dù tín hiệu đảo chiều mà mẫu hình nến này cung cấp khá mạnh mẽ, nhưng trader vẫn nên phối hợp thêm các công cụ khác để tăng xác suất thắng lệnh. Chúc các bạn thành công!