Chỉ báo RSI là gì? Những điều cần biết khi giao dịch với RSI

Nhắc đến các chỉ báo được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật không thể không nhắc đến RSI. Bởi chỉ báo này có thể giúp trader xác định vùng quá mua, quá bán và các điểm đảo chiều tiềm năng. Vậy cụ thể RSI là gì? Cách sử dụng chỉ báo RSI như thế nào? Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu qua bài viết này nhé.

RSI là gì?

RSI (Relative Strength Index) hay còn được gọi là chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo này là một bộ dao động trong vùng từ 0 – 100, cung cấp cho trader cái nhìn toàn cảnh về xu hướng đang diễn ra trên thị trường, đánh giá sức mạnh của phe mua hay phe bán đang mạnh hay đã trên đà suy yếu. RSI > 70 cho biết thị trường đang quá mua, còn RSI < 30 cho thấy thị trường đang quá bán.

RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder, chỉ báo này được ông giới thiệu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” vào năm 1978 và trên tạp chí Commodities (nay là tạp chí Futures ) trong số tháng 6 năm 1978. RSI được nhắc đến rất nhiều trong các bài báo, cuộc phỏng vấn, sách. Đặc biệt, cuốn sách của Constance Brown, “Phân tích Kỹ thuật cho Chuyên gia Giao dịch”.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI

Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI có ý nghĩa đặc biệt với các trader khi phân tích kỹ thuật forex. Để hiểu tại sao công cụ này lại có ý nghĩa quan trọng như thế, mời nhà đầu tư cùng tham khảo trong phần dưới đây:

• Xác định vùng quá mua quá bán

RSI luôn dao động từ 0 đến 100. Dựa vào biến động của bộ giao động này, người ta sẽ biết được thị trường có đang quá mua hay quá bán hay không. Cụ thể, RSI > 70 được cho là quá bán và RSI < 30 được cho là quá mua. Dựa vào tín hiệu này, trader sẽ có kế hoạch tham gia thị trường để tìm kiếm lợi nhuận.

• Cung cấp tín hiệu về xu hướng

Dựa vào ngưỡng 50, trader có thể xác định xu hướng hiện tại đang là tăng hay giảm. Cụ thể:

– Nếu thấy RSI vượt ngưỡng 50 đi lên, cho thấy thị trường đang xu hướng tăng và xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục.

– Ngược lại nếu thấy RSI đi xuống qua vùng 50 thì thị trường đang giảm và đà giảm vẫn còn mạnh.

• Cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa RSI và đường giá, trader có thể dự đoán điểm đảo chiều và tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đón đầu xu hướng mới.

– Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa RSI và giá, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm => Tìm kiếm lệnh Sell đảo chiều.

– Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa RSI và giá, cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => Tìm kiếm lệnh Buy đảo chiều.

Công thức tính RSI

Công thức tính RSI như sau:

Trong đó: RS (Relative Strength) là chỉ số sức mạnh tương đối và được tính bằng: RS = AvgU/AvgD.

• AvgU = giá trị trung bình đóng cửa của tất cả nến tăng trong khung 14 ngày.
• AvgD = tổng giá trị trung bình đóng cửa của tất cả nến giảm trong 14 ngày.

Cách cài đặt RSI trên MT4

RSI là chỉ báo quan trọng và là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đã được tích hợp sẵn trong các nền tảng giao dịch MT4, MT5 và Tradingvir nên trader chỉ cần cài đặt là có thể sử dụng ngay. Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4 sẽ được hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Đăng nhập nền tảng MT4, chọn cặp tiền muốn phân tích và mở biểu đồ lên.

Bước 2: Vào Insert => Chọn Indicator => Chọn Oscillators => Chọn Relative Strength Index.

Bước 3: Điều chỉnh các thông số quan trọng để phù hợp với chiến lược của bản thân. Cụ thể:

• Parameters:  Period (số chu kỳ, mặc định là 14), Apply to: Close (áp dụng giá đóng cửa để tính toán), Style – Chỉnh sửa màu sắc, nét đậm nét mờ cho đường RSI
• Levels: Dùng để điều chỉnh ngưỡng RSI quan trọng, điều chỉnh độ dày mỏng của các ngưỡng này.
• Visualization: Chọn khung thời gian muốn phân tích

Bước 4: Sau cùng chọn OK để hoàn thiện cài đặt RSI

Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

RSI là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật, nhưng dể sử dụng hiệu quả trader cũng cần phải am hiểu chỉ báo này. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI  từ cơ bản đến nâng cao mà các nhà đầu tư có thể tham khảo.

Chiến lược giao dịch breakout 

Chỉ báo RSI luôn bám sát theo đường giá, nên trader hoàn toàn có thể xác định trendline bằng đường RSI. Cách thực hiện như sau:

• Đối với xu hướng tăng, trader chỉ cần tiến hành nối các đáy tạo bởi đường RSI với nhau. Khi RSI breakout khỏi đường trendline này, giá sẽ có xu hướng giảm mạnh => Trader có thể tiến hành vào lệnh Sell.

• Đối với xu hướng giảm, trader chỉ cần tiến hành nối các đỉnh tạo bởi đường RSI với nhau. Khi RSI breakout khỏi đường trendline này, giá sẽ tăng mạnh. Đây sẽ là thời điểm tốt để trader vào lệnh Buy đảo chiều.

Giao dịch đảo chiều dựa vào phân kỳ giữa RSI và giá

Khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa RSI và đường giá, trader có thể tận dụng để giao dịch đảo chiều. Cụ thể trader có thể thực hiện giao dịch như sau:

• Tín hiệu Buy: 

Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa RSI và đường giá – Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo RSI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Trader có thể vào lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng mới.

• Tín hiệu Sell

Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa RSI và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng RSI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Dự báo thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Trader có thể vào lệnh Sell đón đầu xu hướng giảm mới.

Giao dịch dựa vào tín hiệu quá mua, quá bán của RSI

Chiến lược này được thực hiện khá đơn giản, nhưng để thành công trader phải kết hợp phân tích trên đa khung thời gian. Tức là, trader sẽ sử dụng RSI để tìm kiếm tín hiệu quá mua, quá bán trên khung thời gian cao. Sau đó, chuyển xuống thời gian nhỏ hơn để vào lệnh. Cách thực hiện như sau:

• Khung thời gian lớn cho tín hiệu quá mua (RSI > 70) là tín hiệu đảo chiều tăng sang giảm. Khi này trader sẽ chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn để đạt lệnh Sell. Ở khung thời gian nhỏ trader sẽ chờ giá đi vào vùng quá mua để vào lệnh.

• Khung thời gian lớn cho tín hiệu quá bán (RSI <30) là tín hiệu đảo chiều giảm sang tăng. Khi này trader sẽ đặt lệnh Buy ở khung thời gian nhỏ hơn. Điểm đặt lệnh là khi khung thời gian nhỏ cũng đồng thuận tín hiệu quá bán.

Kết hợp RSI với những chỉ báo kỹ thuật khác

Việc sử dụng duy nhất một tín hiệu từ chỉ báo RSI để giao dịch sẽ không tránh khỏi những tín hiệu sai. Do đó, để an toàn trader nên kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận lại tín hiệu trước khi vào lệnh. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ chiến lược kết hợp RSI với MA và Bollinger Bands.

Kết hợp RSI và Bollinger Bands

Bollinger Bands được cấu tạo bởi 2 dải băng: dải băng trên và dưới. Giá sẽ di chuyển và giới hạn trong 2 dải băng. RSI sẽ giao động trong vùng 0 – 100 và khi đường này quá mua hoặc quá bán sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều. Cụ thể trader có thể thực hiện lệnh như sau:

Tín hiệu Buy:

• Xu hướng hiện tại là Downtrend.
• Giá di chuyển chạm vào dải băng dưới của Bollinger Bands, sau đó bật lên.
• Chỉ báo RSI rơi vào vùng quá bán (RSI < 30).

Tín hiệu này cho thấy thị trường sắp đảo chiều sang tăng. Trader có thể vào lệnh Buy tại cây nến xanh xác nhận đà tăng sau khi hợp lưu tín hiệu của 2 chỉ báo này.

Tín hiệu Sell:

• Giá di chuyển chạm vào dải băng trên của Bollinger Bands, sau đó bật xuống.
• Chỉ báo RSI rơi vào vùng quá mua (RSI > 70).

Dấu hiệu này cho thấy giá sắp đảo chiều sang giảm, trader có thể vào lệnh Sell tại cây nến đỏ hợp lưu tín hiệu của 2 chỉ báo này.

Kết hợp RSI với đường MA

Đối với chiến lược này, trader sẽ sử dụng ngưỡng 50 để xác định tín hiệu từ RSI, còn đối với đường MA, sẽ sử dụng 2 đường SMA100 và SMA30. Chiến lược này sẽ được thực hiện như sau:

Tín hiệu lệnh Buy:

• RSI vượt ngưỡng 50 đi lên và đường SMA30 cắt đường SMA100 theo chiều từ dưới lên trên.
• Điểm vào lệnh Buy tại cây nến xanh lưu tín hiệu của 2 chỉ báo trên. Trader sẽ tiến hành đóng lệnh khi RSI > 70.

Tín hiệu lệnh Sell:

• RSI đi xuống vượt ngưỡng 50 và SMA100 cắt đường SMA30 từ trên xuống dưới.
• Điểm vào lệnh là tại cây nến đỏ hợp lưu tín hiệu. Trader sẽ tiến hành đóng lệnh khi RSI <30.

Kết luận 

Bài viết trên đây đã chia sẻ những thông tin chi tiết về RSI là gì và cách giao dịch với chỉ báo RSI – một công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Hãy tham khảo thật kỹ và thực hành giao dịch thường xuyên để lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân nhé.