Swing Trading là gì? Chiến lược giao dịch Swing trading hiệu quả

Swing Trading là một trong chiến lược giao dịch phù hợp với cả những newbie và nhà đầu tư chuyên nghiệp hay những nhà đầu tư bán thời gian. Vậy cụ thể, Swing Trading là gì? Chiến lược giao dịch Swing trading nào hiệu quả dành cho các trader trong thị trường Forex. Hãy cùng 8th Street Grille tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Swing Trading là gì?

Swing Trading là một trong những phong cách giao dịch trung hạn với thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Với phong cách giao dịch này người chơi sẽ thu về lợi nhuận dựa vào sự thay đổi theo từng đợt sóng của giá. Khi thị trường có dấu hiệu đi xuống, người chơi cần mua ở giá thấp. Và đợi thị trường đi lên để bán ra và thu lợi nhuận.

Swing Trading sẽ kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Trong đó, phân tích cơ bản sẽ giúp trader nắm bắt được những thời điểm giá biến động để tránh giao dịch vào những thời điểm ra tin hoặc tác động của tin tức, sự kiện là tiêu cực hay tích cực. Phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader xác định xu hướng, tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ chốt lời phù hợp hơn.

Thông thường các swing trader sẽ bước vào thị trường khi chắc chắn từ 70 – 100% khả năng chiến thắng. Số lượng lệnh đánh swing trading không nhiều nhưng mỗi lệnh sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Đặc điểm của Swing Trading

Để có thể phân biệt Swing Trading với các phong cách giao dịch khác. Cũng như biết mình có đang theo phương pháp giao dịch này không. Ngay dưới đây chúng tôi sẽ giúp trader chỉ ra những đặc điểm của phong cách này.

• Yêu cầu: Swing Trading yêu cầu về kỹ năng cao hơn, cần kết hợp chặt chẽ giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định thời điểm vào lệnh, thoát lệnh. Các phương pháp khác thường chỉ yêu cầu một trong hai. Scalping và Day trading chỉ cần quan tâm đến tín hiệu kỹ thuật vì khoảng thời gian vào lệnh và đóng lệnh khá ngắn. Trong khi đó Position trader lại sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch.
• Khung thời gian: Thay vì chọn lệnh ở các khung thời gian 5m, 15m hay 30m như các phương pháp khác thì Swing Trading sẽ giao dịch ở khung thời gian cao hơn là 1H và 4H. Khung thời gian phân tích xu hướng là D1 và W1, phân tích hành động giá là D1 và D3.
• Tần suất đặt lệnh: Thời gian giữ lệnh lâu từ vài ngày đến vài tuần nên tần suất đặt lệnh của Swing trading cũng thấp hơn nhiều so với scalping và day trading.
• Lợi nhuận, rủi ro: Lợi nhuận của các Swing Trader đặt ra là 12% và mức lỗ chấp nhận khoảng 3%.
• Chi phí: Tần suất vào lệnh thấp nên các chi phí như Spread hay phí hoa hồng sẽ rất thấp. Thay vào đó, họ sẽ phải chịu mức phí qua đêm vì hầu như mọi lệnh đều sẽ kéo dài nhiều ngày.
• Mức độ căng thẳng: Do tần suất vào lệnh ít, thời gian mỗi lệnh khá dài nên trader sẽ không phải thường xuyên theo dõi hành động giá. Từ đó cũng sẽ giảm mức độ căng thẳng.
• Tính ổn định: Thời gian mỗi lệnh kéo dài vài ngày đến vài ngày, tần suất rất ít nên swing trading không kỳ vọng lợi nhuận cao mỗi tháng. Thông thường lợi nhuận sẽ được thống kê trong ít nhất là 1 năm.

Ưu – Nhược điểm của phương pháp Swing Trading

Cho đến nay, bất kỳ một phương pháp Trade hoặc công cụ hỗ trợ đầu tư tài chính nào cũng có những ưu, khuyết điểm của riêng nó. Tất cả đều không thể được xây dựng và phát triển một cách hoàn hảo như mong muốn. Phương pháp Swing Trading cũng vậy. Cùng tìm hiểu những ưu – nhược điểm của phương pháp Swing Trading nhé.

Ưu điểm

• Phí giao dịch thấp do tần suất mở lệnh ít. Cụ thể phí ở đây là spread và phí hoa hồng.
• Không bị ảnh hưởng lớn bởi những con sóng nhỏ của thị trường.
• Không cần theo dõi biểu đồ liên tục.
• Không lo bị thao túng bởi cá mập.
• Lợi nhuận thu về khá cao: từ vài chục đến vài trăm pip cho mỗi giao dịch.
• Có thời gian dành cho công việc khác do không phải thường xuyên theo dõi biểu đồ.
• Không áp lực nhiều do thời gian trade dài, không áp lực về biến động giá trên khung thời gian nhỏ.

Nhược điểm

• Mất nhiều phí qua đêm do nhà đầu tư phải giữ lệnh từ ngày này sang ngày khác. Nhưng nếu lướt sóng bạn chỉ mở giao dịch trong ngày nên không cần lo lắng khoản phí này.
• Vẫn bị dao động, ảnh hưởng bởi tin tức xấu.
• Trader cần có kinh nghiệm giao dịch và biết tính toán về lâu về dài.
• Phải học tính kiên nhẫn, thời gian trade dài nên những biến động nhỏ của thị trường cần phải bỏ qua.
• Vì đầu tư trong thị trường trung hạn nên Trader thường bỏ lỡ những xu hướng dài hạn có lợi.

Swing trader phù hợp với ai?

Tại sao chúng tôi thường chia sẻ với bạn phải biết chọn phương pháp Trader và công cụ hỗ trợ phù hợp với bản thân. Câu trả lời chính là mỗi phương pháp đều được ra đời, phát triển, xây dựng để hỗ trợ cho một nhóm người, một nhu cầu khác nhau. Chỉ khi xác định được cái nào phù hợp với bạn thân thì bạn mới đem về hiệu quả, lợi nhuận cao trong đầu tư.

Thực chất, Swing Trading phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nó sẽ hiệu quả hơn nếu những đối tượng sau trở thành Swing Trader.

• Những người bận rộn: Thị trường tài chính cực kỳ phức tạp. Không phải bạn muốn là có thể tham gia và gặt hái ngay được thành công ban đầu. Nếu bạn xem Swing Trading là một cách để kiếm thêm thu nhập, một công việc part time thì Swing Trader sẽ phù hợp với bạn. Thời gian trade dài nên hầu như bạn sẽ không thể suốt ngày theo dõi biểu đồ. Trader sẽ chỉ theo dõi những khung giờ lớn như H4, D1. Sau đó đặt cảnh báo và canh giờ vào lệnh, thoát lệnh.
• Trader có nhiều kinh nghiệm: Phương pháp này hoàn toàn không thích hợp với những người chơi mới. Bạn cần phải biết phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường lâu dài. Yêu cầu đầu tiên là bạn phải biết phân tích chỉ báo kỹ thuật, nhận định thị trường trong tương lai. Một người mới muốn tham gia Swing Trading cần phải học tập rất nhiều, giao dịch nhiều hơn tại các tài khoản Demo. Ngoài ra, va chạm thị trường cũng là yếu tố rất cần thiết.

Chiến lược giao dịch Swing trading hiệu quả

Có rất nhiều phương pháp giao dịch Swing Trading đơn giản và hiệu quả cao. Tùy theo mục tiêu Trade mà các nhà đầu tư nên lựa chọn chiến thuật cho phù hợp. Nhằm giúp các Trader tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch, chúng tôi sẽ tổng hợp những chỉ số khi kết hợp với Swing Trading sẽ vô cùng hiệu quả.

Hồi quy Fibonacci

Fibonacci Retracement là công cụ kỹ thuật hỗ trợ nhà đầu tư tìm ra vùng kháng cự và vùng hỗ trợ quan trọng. Khi thị trường tăng mạnh hoặc giảm mạnh chạm vào các mức 38,2%, 50% và 61.8% thì giá sẽ bắt đầu hồi phục và tạo thành đỉnh/đáy trước khi tiếp diễn xu hướng chính ban đầu. Khi này các swing trader có thể thực hiện lệnh mua bán khi giá chạm 38,2%, 50% và 61.8% và có thể chốt lời ở mức 23.6%.

Mô hình giá

Để trở thành một Swing trader thành công thì việc quan trọng nhất chính là trader phải xác định được xu hướng giá. Trong khi các mô hình giá lại là công cụ xác định xu hướng khá hiệu quả. Ngoài ra, dựa vào các mô hình giá trader còn có thể tìm được điểm vào lệnh, chốt lời tối ưu hơn rất nhiều. Đặc biệt, mô hình giá trên các khung thời gian cao ít bị nhiễu hơn các khung thời gian thấp nên đặc biệt phù hợp với các Swing trader.

Cách giao dịch như thế nào thì trader cần phải dựa vào từng mô hình cụ thể để phân tích, tìm ra xu hướng và điểm vào lệnh. Có 3 loại mô hình giá cơ bản như sau:

• Mô hình giá đảo chiều: 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy, vai đầu vai, kim cương…
• Mô hình tiếp diễn: Mô hình cờ đuôi nheo, chữ nhật, cái cốc tay cầm thuận….
• Mô hình lưỡng tính: Cái cốc tay cầm ngược, mô hình tam giác đối xứng…

Hỗ trợ và kháng cự

Hai khái niệm này quá quen thuộc nên chúng tôi sẽ không nhắc lại. Thay vào đó, sau khi xác định xu hướng thị trường, trader chỉ cần tập trung vào 2 vùng kháng cự, hỗ trợ. Chờ đợi giá break out để tìm điểm vào lệnh.

• Kháng cự là khu vực người mua với khối lượng nhiều hơn người bán. Thị trường lúc này đang tăng giá, nhà đầu tư nên chọn mua ở điểm break out khỏi kháng cự. Đừng quên đặt cắt lỗ bên dưới mức kháng cự.
• Hỗ trợ là khu vực người bán với khối lượng lớn hơn nhiều so với người mua. Thị trường đang ở trong xu hướng giảm. Trader nên bán ở điểm break out đường hỗ trợ và đặt stop loss bên trên hỗ trợ.

Ngoài giao dịch với break out thì trader cũng có thể lựa chọn giao dịch khi giá chạm vào đường hỗ trợ và kháng cự. Cụ thể:

• Đặt lệnh Sell khi giá chạm kháng cự đi xuống.
• Đặt lệnh Buy khi giá chạm hỗ trợ đi lên.

Đường MA(10) và MA(20)

• Khi đường MA (10) cắt đường MA(20) cắt lên phía trên thì nhà đầu tư nên đặt lệnh mua. 
• Khi đường MA (10) cắt đường MA(20) cắt xuống phía dưới thì nên đặt lệnh bán.

MACD giao nhau

Trader thường xuyên sử dụng những tín hiệu từ đường MACD để mua vào hoặc bán ra. Đây cũng là chỉ báo rất phổ biến trong việc xác định xu hướng giá trong tương lai. Ngay khi đường tín hiệu và đường trung bình cộng MACD giao nhau. Tùy theo hướng giao cắt mà nhà đầu tư sẽ quyết định vào lệnh như thế nào:

• Đường MACD đi lên và cắt tín hiệu dự báo tăng thì nhà đầu tư mua vào.
• Khi đường MACD đi xuống và cắt tín hiệu thì thị trường trong tương lai sẽ có xu hướng giảm. Nhà đầu tư cần phải bán ra.

Giao dịch Swing theo kênh giá

Để tận dụng các giao dịch ngắn hạn thì trader cũng có thể sử dụng kênh giá. Tuy nhiên, trader cũng cần lưu ý là chỉ nên thực hiện các giao dịch này khi xu hướng rõ ràng. Cách vào lệnh như sau:

• Vào lệnh Sell khi giá di chuyển chạm vào kênh trên
• Vào lệnh Buy khi giá di chuyển chạm vào kênh dưới.

Kết luận

Chúng tôi vừa chia sẻ đến bạn những thông tin liên quan đến Swing Trading là gì và các chiến lược giao dịch Swing Trading hiệu quả. Như vậy, phương pháp Swing Trading không mới nhưng cũng không hề lỗi thời trong điều kiện thị trường hiện nay. Chỉ cần bạn biết cách kiểm soát rủi ro đều có thể kiếm lợi nhuận từ phương pháp này. Chúc bạn thành công!