Mô hình giá là gì? Các mô hình giá quan trọng trong Forex

Mô hình giá là một trong những công cụ được trader theo trường phái Price action ưa chuộng. Bởi những mẫu hình này cho thấy bức tranh toàn cảnh về thị trường và không có độ trễ như các chỉ báo. Ngoài ra, mô hình giá còn cung cấp điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời rõ ràng hơn. Trong bài viết này, 8th Street Grille sẽ đi tìm hiểu về các mô hình giá thường xuyên xuất hiện trong forex nhé.

Mô hình giá là gì?

Mô hình giá được tạo thành khi kết nối các điểm giá (giá đóng cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất) trong một khoảng thời gian cụ thể lại với nhau sẽ tạo ra các hình dạng đặc biệt như: vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh, cốc tay cầm…

Mô hình giá thường được xác định bằng cách sử dụng các đường xu hướng trendline, hỗ trợ kháng cự hoặc các đường cong (mô hình cốc tay cầm)… Mỗi mô hình giá sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau và cho nhà đầu tư thấy toàn cảnh về cung cầu trên thị trường. Từ đó, có thể xác định xu hướng tiếp theo và tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời tối ưu hơn.

Mô hình giá có thể cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng. Phần xuất hiện mô hình giá là những đoạn tích lũy, phân phối của thị trường để chuẩn bị cho những đột phá tiếp theo.

Vai trò của mô hình giá trong PTKT

Mô hình giá được các trader theo trường phái price action đặc biệt ưa chuộng. Muốn biết lý do tại sao, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của mô hình giá trong phân tích kỹ thuật nhé.

• Mô hình giá cho thấy bức tranh tổng quan về thị trường và tâm lý của các nhà giao dịch, đồng thời xác định phe nào đang chiếm ưu thế hơn. 
• Mô hình giá có xu hướng lặp lại trong tương lai. Điều này là do tâm lý của đám đông khi phản ứng với các biến động luôn lặp lại theo mô típ tương tự nhau.Cho nên, dựa vào mô hình giá trader có thể xác định được xu hướng tiếp theo.
• So với các chỉ báo chỉ cung cấp tín hiệu tiếp diễn, đảo chiều trong vùng giá nào đó, thì mô hình giá cung cấp cho trader tín hiệu vào lệnh rõ ràng hơn rất nhiều.

Các mô hình giá quan trọng trong forex

Trong thực tế có rất nhiều mô hình giá khác nhau, mỗi mô hình sẽ cung cấp tín hiệu riêng. Đó có thể là tín hiệu đảo chiều, tiếp diễn xu hướng hoặc cũng có thể là mẫu hình cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn. Cho nên việc nhận dạng chính xác mô hình giá rất quan trọng, nó sẽ quyết định phần lớn thành bại của trader.

1. Các mô hình giá đảo chiều

Mô hình giá đảo chiều cho thấy xu hướng hiện tại chuẩn bị kết thúc và giá chuẩn bị bứt phá theo hướng ngược lại. Mô hình này sẽ cung cấp cho trader điểm vào lệnh đảo chiều với lợi nhuận khá tiềm năng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các mẫu hình giá đảo chiều nhé.

• Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh khi quan sát trên biểu đồ có hình dạng giống chữ M. Mô hình này được tạo bởi 2 đỉnh có chiều cao tương đương nhau và 1 đáy ở giữa, 1 đường viền cổ đi qua đáy trung tâm.Giá đã 2 lần đẩy lên mức kháng cự nhưng không thành công, cho thấy phe mua đã suy yếu. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ giảm mạnh, trader có thể tìm kiếm lệnh Sell đảo chiều.

• Mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy hay còn gọi là mô hình Double Bottom có hình dáng giống chữ W, được tạo thành bởi 2 đáy có chiều cao tương đương nhau, 1 đỉnh ở giữa và 1 đường viền cổ (Neckline) đóng vai trò như đường kháng cự. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ có xu hướng tăng mạnh, trader có thể tận dụng vào lệnh Buy.

• Mô hình 3 đỉnh

Mô hình 3 đỉnh thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cho thấy phe mua đã suy yếu và giá chuẩn bị đảo chiều sang giảm. Mô hình này được tạo bởi 3 đỉnh liên tiếp, 2 đáy xen giữa 3 đỉnh và 1 đường Neckline đi qua 2 đáy đóng vai trò là đường hỗ trợ mạnh. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ có xu hướng giảm mạnh, trader có thể tận dụng vào lệnh Sell đón đầu xu hướng.

Mô hình ba đỉnh được coi là mô hinh tiếp diễn của mô hình 2 đỉnh và biến thể của mô hình vai đầu vai thuận.

• Mô hình 3 đáy 

Mô hình 3 đáy được xem là biến thể của mô hình vai đầu vai ngược và tiếp diễn của mô hình 2 đáy, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho thấy phe bán đã suy yếu và giá chuẩn bị đảo chiều sang tăng.

Mô hình ba đáy được cấu tạo bởi 3 đáy liên tiếp có chiều cao tương đương nhau, 2 đỉnh xen giữa 3 đáy và 1 đường viền cổ đi qua 2 đỉnh đóng vai trò là một đường kháng cự mạnh. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ có xu hướng tăng mạnh.

• Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai là một mô hình đảo chiều có thể xuất hiện cả trong xu hướng tăng hoặc giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ.

Mô hình vai đầu vai thuận được tạo bởi 3 đỉnh liên tiếp, trong đó đỉnh giữa cao nhất, 2 đỉnh còn lại có chiều cao tương đương nhau. Đường Nickline đi qua 2 đáy của mô hình và 2 đáy này cũng có chiều sâu tương đương nhau. Khi giá breakout khỏi đường Neckline sẽ có xu hướng giảm mạnh. Còn mô hình vai đầu vai ngược sẽ ngược lại.

• Mô hình kim cương

Mô hình kim cương hay còn gọi là Diamond Top là mô hình cung cấp tín hiệu để thực hiện các giao dịch đảo chiều rất tiềm năng. Mô hình kim cương thường xuất hiện vào cuối xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm với hình dáng như hình thoi hoặc viên kim cương. 

Một khi giá phá vỡ cạnh trên (đảo chiều tăng) hoặc cạnh dưới (đảo chiều giảm) thì cũng là lúc trader thực hiện lệnh. Mặc dù mô hình kim cương ít xuất hiện nhưng tín hiệu lại có xác suất thành công rất cao. 

2. Mô hình giá tiếp diễn

Mô hình giá tiếp diễn chỉ là sự tạm dừng của xu hướng trước đó để củng cố và chuẩn bị đẩy giá đi theo hướng ban đầu. Vì là mô hình giá tiếp diễn nên các trader sẽ tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng. Do đó, giao dịch theo mô hình giá tiếp diễn được coi là an toàn hơn so với các mô hình đảo chiều.

Một số mô hình giá tiếp diễn có thể kể đến như:

• Mô hình tam giác tăng

Mô hình tam giác tăng được tạo thành bởi một đường hỗ trợ phía trên và một đường trendline tăng phía dưới. Mô hình này cho thấy phe bán đang yếu thế và phe mua đang áp đảo tình hình. Khi đến cuối mô hình sức mua đã đủ mạnh và sẽ bứt phá theo hướng còn lại.

• Mô hình tam giác giảm

Mô hình tam giác giảm được cấu tạo bởi một đường hỗ trợ nối các đáy và đường trendline giảm nối các đỉnh với nhau. Mô hình này cho thấy phe mua yếu thế nên không thể tạo đỉnh/ đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước và xu hướng sẽ tiếp diễn giảm.

• Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo bao gồm cột cờ (đoạn tăng giá, giảm giá thuận xu hướng) và lá cờ được tạo thành 2 đường xu hướng hội tụ với nhau. Mô hình cờ đuôi nheo cho thấy sư tạm nghỉ của đà tăng và đà giảm trước khi dịch chuyển theo xu hướng chính.

• Mô hình chữ nhật

Mô hình chữ nhật được tạo thành bởi 2 đường hỗ trợ và kháng cự, giá bị kìm hãm trong 2 vùng này và không thể bứt phá ra ngoài. Mô hình này cho thấy sự tạm dừng của xu hướng để nghỉ ngơi trước khi thuận theo xu hướng ban đầu.

• Mô hình cốc và tay cầm thuận

Mô hình cốc tay cầm thuận thường xuất hiện trong một xu hướng tăng cung cấp tín hiệu tiếp diễn tăng. Mô hình này cũng được cấu tạo gồm 2 phần: phần cốc và phần tay cầm. Phần cốc có hình dạng chữ U, V và tay cầm là đoạn điều chỉnh giảm giá. Sau khi break out khỏi tay cầm giá sẽ tăng mạnh nên trader có thể vào lệnh Buy thuận xu hướng để đón đầu.

• Mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ hay còn gọi là flag pattern là một mô hình giá tiếp diễn tương tự như mô hình cờ đuôi nheo. Mô hình lá cờ thường xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Mô hình giá này bao gồm 2 phần là phần cột cờ và phần lá cờ. Trong đó, phần cột cờ chính là đoạn giá tăng/giảm mạnh thuận theo xu hướng và phần lá cờ là đoạn di chuyển ngang hoặc sideway trong kênh giảm, nhưng không vượt quá ½ chiều cao của cột cờ.

Khi giá break-out cạnh trên của lá cờ (xu hướng tăng) hoặc cạnh dưới của lá cờ (xu hướng giảm), cung cấp tín hiệu cho trader để thực hiện các lệnh Buy/Sell thuận theo xu hướng tiềm năng. 

3. Mô hình lưỡng tính

Ngoài những mô hình giá tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng thì còn có mô hình lưỡng tính. Sự xuất hiện của những mô hình giá này trên biểu đồ vừa có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng cũ. Việc cần làm của trader là theo dõi những mô hình này và linh hoạt tìm kiếm các giao dịch khi có tín hiệu breakout cụ thể. 

• Mô hình tam giác cân

Mô hình tam giác cân được tạo thành bởi 2 đường xu hướng đi qua các đỉnh hoặc các đáy hội tụ tại một điểm và có hình dáng như một tam giác cân đối xứng. Sự xuất hiện của mô hình tam giác cân không cung cấp một tín hiệu rõ ràng cho đến khi lực nén đủ mạnh và breakout theo một hướng nhất định.

• Mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm cũng là một trong những mẫu mô hình lưỡng tính. Tùy thuộc vào xu hướng mà mẫu hình này xuất hiện sẽ cung cấp tín hiệu tiếp diễn hoặc đảo chiều. Mô hình này khá giống với mô hình tam giác và cũng được tạo thành bởi 2 đường trendline hướng đến hội tụ nhau tại một điểm. Mô hình nêm cũng có 2 loại đó là mô hình nêm giảm và mô hình nêm tăng. 

• Mô hình cốc, tay cầm ngược

Mô hình cốc tay cầm ngược có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng hoặc giảm. Tùy thuộc vào xu hướng xuất hiện mà mẫu hình này xuất hiện mà sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn. Nếu như trước khi hình thành mô hình cốc tay cầm ngược là xu hướng giảm giá thì sau đó giá sẽ tiếp tục giảm. Nhưng nếu trước khi hình thành mô hình là xu hướng tăng giá sẽ đảo chiều tăng sang giảm. Tuy nhiên, dù xuất hiện ở xu hướng nào thì mô hình cốc và tay cầm cũng cung cấp tín hiệu bán ra.

Mô hình cốc tay cầm ngược cũng gồm 2 phần thân cốc và tay cầm. Thân cốc có hình dạng chữ U, V ngược với miệng cốc úp xuống dưới và đáy cốc hướng lên trên. Phần tay cầm là đoạn điều chỉnh tăng giá. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình giá

Đối với các trader theo trường phái price action thì mô hình giá sẽ là công cụ quan trọng để tìm điểm vào lệnh. Nhưng cũng như các công cụ khác thì mô hình giá vẫn có những nhược điểm. Cho nên khi giao dịch với mô hình giá trader cần nhớ các quy tắc như sau:

• Khi giao dịch với các mô hình giá, việc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là xác định xu hướng trước đó. Nếu là mô hình giá tiếp diễn thì xu hướng trước đó phải vẫn còn mạnh mẽ. Ngược lại tín hiệu đảo chiều sẽ chính xác hơn nếu xu hướng trước khi hình thành mô hình đã suy yếu.
• Không có một công cụ nào có thể chính xác 100%. Vì thế việc kết hợp cùng các tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến đảo chiều là rất cần thiết.
• Mô hình giá đảo chiều trên các khung thời gian nhỏ thường bị nhiễu. Cho nên trader chỉ nên sử dụng để phân tích trên khung thời gian cao và giao dịch dài hạn.
• Giao dịch trước khi mô hình hoàn thành có thể mang lại lợi nhuận cao hơn nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cho nên hãy kiên nhẫn chờ đợi mô hình hoàn thành để thực hiện lệnh nhé.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã tổng hợp và phân loại các mô hình giá theo tín hiệu mà những mẫu hình này cung cấp. Hy vọng rằng thông qua bài viết, các bạn đã phân biệt được các nhóm mô hình giá. Qua đó, có thể linh hoạt sử dụng khi phân tích kỹ thuật. Hãy luyện tập thật nhiều với mẫu hình giá này để thành công khi giao dịch Forex nhé!